A.M.S.DISTRIB - 814086120 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 662 16 879 3 783 478
Autres immobilisations corporelles AT 114 457 54 669 59 788 32 643
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 989 28 989 21 000
TOTAL (I) BJ 164 108 71 547 92 560 54 121
Matières premières, approvisionnements BL 29 157 29 157 21 809
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 895 449 895 449 794 866
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 98 232 1 815 96 417 58 242
Autres créances BZ 241 113 10 176 230 938 196 397
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 273 718 273 718 261 390
Charges constatées d’avance CH 10 169 10 169 14 947
TOTAL (II) CJ 1 547 838 11 991 1 535 847 1 347 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 711 946 83 538 1 628 408 1 401 771
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -22 233 -22 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 210 260
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 777 -13 433
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 2
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 587
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 240 128 1 079 731
Dettes fiscales et sociales DY 343 241 320 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 673 15 028
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 614 631 1 415 205
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 628 408 1 401 771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 602 184 1 413 205
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 14 970 840 -16 329 14 954 511 12 138 717
Production vendue biens FD 1 452 847 1 452 847 1 257 618
Production vendue services FG 81 410 81 410 70 383
Chiffres d’affaires nets FJ 16 505 097 -16 329 16 488 768 13 466 718
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 735 9 322
Autres produits FQ 2 505 2 650
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 520 009 13 480 324
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 128 481 10 577 956
Variation de stock (marchandises) FT -100 583 -67 934
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 117 828 954 768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 348 2 199
Autres achats et charges externes FW 919 474 668 703
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 424 133 540
Salaires et traitements FY 1 032 914 907 520
Charges sociales FZ 250 111 242 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 381 11 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 991 1 298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 491 29 923
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 546 162 13 461 629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -26 154 18 695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -26 359 18 695
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60 915 8 145
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 915 10 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 485 27 463
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 118
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 485 28 580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 430 -18 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 580 924 13 490 469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 553 714 13 490 209
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 210 260
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 643 8 893
Renvois : Transfert de charges A1 1 2 332
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2 27 634
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 1 379
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 88 287 46 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 000 7 989
ACQUISITIONS Total Général 0G 109 287 54 820
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 135 119
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 989
DIMINUTIONS Total Général I4 164 108
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 167 16 381 71 547
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 167 16 381 71 547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 298 1 815 1 298 1 815
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 176 10 176
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 298 11 991 1 298 11 991
TOTAL GENERAL 7C 1 298 11 991 1 298 11 991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 298
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 989 28 989
Clients douteux ou litigieux VA 2 049 2 049
Autres créances clients UX 96 184 96 184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 139 5 139
T. V. A. VB 45 851 45 851
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 190 123 190 123
Charges constatées d’avance VS 10 169 10 169
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 378 504 349 515 28 989
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 2
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 587 4 140 12 447
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 240 128 1 240 128
Personnel et comptes rattachés 8C 135 785 135 785
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 991 122 991
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 233 2 233
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 82 233 82 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 673 14 673
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 614 631 1 602 184 12 447
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 413
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP