A.M.S.DISTRIB - 814086120 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 877 16 399 478 1 951
Autres immobilisations corporelles AT 71 411 38 768 32 643 18 395
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 000 21 000 21 000
TOTAL (I) BJ 109 287 55 167 54 121 41 346
Matières premières, approvisionnements BL 21 809 21 809 24 008
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 794 866 794 866 726 932
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 539 1 298 58 242 65 491
Autres créances BZ 196 397 196 397 229 239
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 261 390 261 390 165 078
Charges constatées d’avance CH 14 947 14 947 5 450
TOTAL (II) CJ 1 348 949 1 298 1 347 651 1 216 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 458 236 56 465 1 401 771 1 257 544
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -22 493 -28 269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 260 5 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -13 433 -13 693
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 079 731 888 625
Dettes fiscales et sociales DY 320 446 338 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 028 43 680
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 415 205 1 271 237
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 401 771 1 257 544
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 415 205 1 271 237
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 147 841 -9 124 12 138 717 11 457 962
Production vendue biens FD 1 257 618 1 257 618 1 171 673
Production vendue services FG 70 383 70 383 56 008
Chiffres d’affaires nets FJ 13 475 842 -9 124 13 466 718 12 685 643
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 322 29 272
Autres produits FQ 2 650 1 884
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 480 324 12 716 798
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 577 956 9 800 811
Variation de stock (marchandises) FT -67 934 62 932
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 954 768 905 749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 199 7 680
Autres achats et charges externes FW 668 703 652 346
Impôts, taxes et versements assimilés FX 133 540 132 051
Salaires et traitements FY 907 520 842 060
Charges sociales FZ 242 562 223 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 095 14 222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 298 14 990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 923 19 463
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 461 629 12 675 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 695 41 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 695 41 061
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 145 62 970
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 145 62 970
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 463
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 118
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 580 98 255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 435 -35 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 490 469 12 779 769
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 490 209 12 773 992
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 260 5 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 8 893 8 893
Renvois : Transfert de charges A1 2 332 25 137
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 27 634 29 203
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 379 1 379
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 801 24 987
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 97 801 24 987
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 500 88 287
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 000
DIMINUTIONS Total Général I4 13 500 109 287
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 455 11 095 12 383 55 167
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 56 455 11 095 12 383 55 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 990 5 498 11 190 1 298
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 990 5 498 11 190 1 298
TOTAL GENERAL 7C 6 990 5 498 11 190 1 298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 498 11 190
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 000 21 000
Clients douteux ou litigieux VA 1 460 1 460
Autres créances clients UX 58 080 58 080
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 950 1 950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 026 8 026
Impôts sur les bénéfices VM 8 686 8 686
T. V. A. VB 47 443 47 443
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 67 67
Divers VP 1 587 1 587
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 128 639 128 639
Charges constatées d’avance VS 14 947 14 947
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 291 884 270 884 21 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 079 731 1 079 731
Personnel et comptes rattachés 8C 116 123 116 123
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 349 109 349
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 194 194
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 94 780 94 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 028 15 028
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 415 205 1 415 205
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP