A.M.S.DISTRIB - 814086120 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 847 11 206 4 641 10 466
Autres immobilisations corporelles AT 49 924 18 459 31 465 37 824
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 000 21 000 21 000
TOTAL (I) BJ 86 771 29 665 57 106 69 290
Matières premières, approvisionnements BL 33 048 33 048 32 275
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 780 375 780 375 853 479
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 153 039 3 425 149 614 99 068
Autres créances BZ 326 007 326 007 304 064
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 129 302 129 302 78 646
Charges constatées d’avance CH 15 555 15 555 10 360
TOTAL (II) CJ 1 437 327 3 425 1 433 902 1 377 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 524 097 33 090 1 491 007 1 447 182
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 96 418 54 166
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -100 268 42 252
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 950 105 218
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 157 12 806
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 121 707 945 244
Dettes fiscales et sociales DY 349 078 379 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 115 4 533
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 486 057 1 341 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 491 007 1 447 182
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 486 057
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 188 600 -4 093 11 184 507 10 863 959
Production vendue biens FD 1 232 497 1 232 497 1 240 990
Production vendue services FG 61 153 61 153 40 861
Chiffres d’affaires nets FJ 12 482 250 -4 093 12 478 157 12 145 809
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 030 12 336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 017 40 624
Autres produits FQ 698 495
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 542 903 12 199 265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 726 122 9 449 632
Variation de stock (marchandises) FT 73 104 -18 161
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 922 366 920 558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -773 -32 275
Autres achats et charges externes FW 719 114 644 107
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 103 155 472
Salaires et traitements FY 923 596 927 866
Charges sociales FZ 268 238 289 151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 185 11 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 425 2 008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 658 4 030
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 794 139 12 353 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -251 236 -154 702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 123 71 662
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 123 662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -123 -662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -251 360 -155 364
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 151 655
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 151 655 196 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 563 7 737
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 563 7 737
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 151 092 188 930
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 694 558 12 395 932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 794 826 12 353 680
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -100 268 42 252
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 8 893 6 710
Renvois : Transfert de charges A1 54 009 34 818
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 31 424 32 092
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 777 1 347
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 771
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 86 771
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 000
DIMINUTIONS Total Général I4 86 771
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 480 12 184 29 666
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 480 12 184 29 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 008 3 425 2 008 3 425
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 008 3 425 2 008 3 425
TOTAL GENERAL 7C 2 008 3 425 2 008 3 425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 425 2 008
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 000 21 000
Clients douteux ou litigieux VA 3 768 3 768
Autres créances clients UX 149 271 149 271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 836 11 836
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 321 1 321
Impôts sur les bénéfices VM 109 362 109 362
T. V. A. VB 25 002 25 002
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 064 2 064
Divers VP 2 215 2 215
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 174 209 174 209
Charges constatées d’avance VS 15 555 15 555
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 515 601 494 601 21 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 157 7 157
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 121 707 1 121 707
Personnel et comptes rattachés 8C 128 595 128 595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 083 106 083
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 000 20 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 94 401 94 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 115 8 115
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 486 057 1 486 057
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP