A.M.S.DISTRIB - 814086120 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 847 5 380 10 466 13 636
Autres immobilisations corporelles AT 49 924 12 100 37 824 29 266
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 000 21 000 20 000
TOTAL (I) BJ 86 771 17 480 69 290 62 902
Matières premières, approvisionnements BL 32 275 32 275
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 853 479 853 479 835 318
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 667
Clients et comptes rattachés BX 101 076 2 008 99 068 76 104
Autres créances BZ 304 064 304 064 362 098
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 78 646 78 646 176 851
Charges constatées d’avance CH 10 360 10 360 13 123
TOTAL (II) CJ 1 379 900 2 008 1 377 892 1 480 161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 466 671 19 488 1 447 182 1 543 063
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 54 166
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 42 252 54 966
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 105 218 62 966
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 806 3 232
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 945 244 959 465
Dettes fiscales et sociales DY 379 381 497 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 533 19 495
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 341 964 1 480 095
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 447 182 1 543 061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 870 011 -6 051 10 863 959 11 592 461
Production vendue biens FD 1 240 990 1 240 990 3 239
Production vendue services FG 40 861 40 861 42 396
Chiffres d’affaires nets FJ 12 151 862 -6 051 12 145 810 11 638 096
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 336 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 624 326 650
Autres produits FQ 495 733
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 199 265 11 967 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 449 632 10 564 738
Variation de stock (marchandises) FT -18 161 -835 318
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 920 558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -32 275
Autres achats et charges externes FW 644 107 621 688
Impôts, taxes et versements assimilés FX 155 472 134 260
Salaires et traitements FY 927 866 1 149 779
Charges sociales FZ 289 151 414 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 579 5 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 008 12 257
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 030 5 549
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 353 967 12 072 901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -154 702 -105 422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 121
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 121
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 662 270
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 662 270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -662 -149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -155 364 -105 571
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 196 667 243 333
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 196 667 243 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 737 65 623
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 737 65 623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 188 930 177 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 686 17 172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 395 932 12 210 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 353 680 12 155 966
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 42 252 54 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 804 16 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 000 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 68 804 17 967
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 000
DIMINUTIONS Total Général I4 86 771
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 902 11 578 17 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 902 11 578 17 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 806 2 008 5 806 2 008
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 806 2 008 5 806 2 008
TOTAL GENERAL 7C 5 806 2 008 5 806 2 008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 008 5 806
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 000 21 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 209 2 209
Autres créances clients UX 98 867 98 867
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 590 11 590
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 478 4 478
Impôts sur les bénéfices VM 111 781 111 781
T. V. A. VB 17 094 17 094
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 296 3 296
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 155 825 155 825
Charges constatées d’avance VS 10 360 10 360
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 436 500 415 500 21 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 806 5 649 7 157
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 945 244 945 244
Personnel et comptes rattachés 8C 128 903 128 903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 125 312 125 312
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 125 166 125 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 533 4 533
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 341 964 1 334 807 7 157
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP