1001 EXPERTISE - 814001087 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 961 15 344 4 617 5 079
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 750 0 24 750 24 750
Créances rattachées à des participations BB 58 760 0 58 760 48 760
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 103 471 15 344 88 127 78 590
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 194 818 34 400 160 418 146 129
Autres créances BZ 29 096 0 29 096 41 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 175 003 0 175 003 108 828
Charges constatées d’avance CH 10 642 0 10 642 1 267
TOTAL (II) CJ 409 559 34 400 375 159 297 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 513 030 49 744 463 286 376 471
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 048 9 896
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 75 996 62 152
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 115 544 99 548
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 131 55 232
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 131 603 111 787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 840 34 464
Dettes fiscales et sociales DY 63 217 74 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 951 616
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 347 742 276 923
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 463 286 376 471
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 441 549 0 441 549 425 632
Chiffres d’affaires nets FJ 441 549 0 441 549 425 632
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 519 13 725
Autres produits FQ 31 511
Total des produits d’exploitation (I) FR 485 099 439 868
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 258 757 217 023
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 880 6 322
Salaires et traitements FY 65 226 77 790
Charges sociales FZ 15 797 20 429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 004 4 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 400 19 403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 033 14 936
Total des charges d’exploitation (II) GF 389 097 360 277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 96 002 79 592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 341 438
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 341 438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -341 -438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 95 661 79 154
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 665 17 002
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 485 099 439 868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 409 103 377 716
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 75 996 62 152
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 418 0 2 542
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 73 510 0 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 90 929 0 12 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 19 961
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 83 510
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 103 471
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 339 3 005 0 15 344
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 339 3 005 0 15 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 403 34 400 19 403 34 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 403 34 400 19 403 34 400
TOTAL GENERAL 7C 19 403 34 400 19 403 34 400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 400 19 403 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 58 760 0 58 760
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 41 279 41 279 0
Autres créances clients UX 153 539 153 539 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 267 19 267 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 532 9 532 0
Charges constatées d’avance VS 10 642 10 642 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 293 020 234 260 58 760
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 41 131 17 525 23 606 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 840 106 840 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 923 3 923 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 490 3 490 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 665 1 665 0 0
T.V.A. VW 53 727 53 727 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 116 116 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 131 603 131 603 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 951 4 951 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 347 446 323 839 23 606 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 910
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP