4 MCN - 813659778 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 1 910 473 131 073 1 779 399 1 836 078
Immobilisations financières 040 174 754 0 174 754 175 620
Total Actif Immobilisé 044 2 085 226 131 073 1 954 153 2 011 698
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 998 0 2 998 0
Créances – Autres 072 282 925 0 282 925 385 961
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 38 701 0 38 701 4 501
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 327 0 1 327 126
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 325 952 0 325 952 390 589
Total général Actif 110 2 411 178 131 073 2 280 104 2 402 286
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 500 1 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 27 857 14 269
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 251 874 251 874
Report à nouveau 134 90 102 -2 192
Résultat de l’exercice 136 -74 135 883
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 371 259 401 333
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 1 639 081 1 741 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 686 8 693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 210
Autres dettes 172 241 360 243 853
Produits constatés d’avance 174 21 718 6 983
Total des dettes 176 1 908 846 2 000 953
Total général Passif 180 2 280 104 2 402 286
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 1 441 248 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 59 134 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 10 000 50 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 130 465 226 514
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 140 465 276 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 51 454 55 125
(dont taxe professionnelle) 243 637
Impôts, taxes et versements assimilés 244 17 783 9 275
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252 2 693 0
Dotations aux amortissements 254 56 678 32 383
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 6 980 0
Total des charges d’exploitation 264 135 588 96 783
Résultat d’exploitation 270 4 877 179 731
Produits financiers 280 67 644 12 470
Produits exceptionnels 290 764 0
Charges financières 294 38 768 14 874
Charges exceptionnelles 300 699 2 658
Impôts sur les bénéfices 306 33 892 38 787
Bénéfice ou perte 310 -74 135 883
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 59 134
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 60 000
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 086 093
Total Immobilisations (Augmentations) 492 59 134
Total Immobilisations (Diminutions) 494 60 000
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376