A.P.G. AIRLINES - 813622909 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 439 044 430 555 8 489 13 973
Fonds commercial AH 309 642 0 309 642 309 642
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 157 426 617 160 2 540 267 2 639 271
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 419 060 0 1 419 060 1 428 344
TOTAL (I) BJ 5 325 173 1 047 715 4 277 458 4 391 231
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 28 422 442 0 28 422 442 23 177 689
Autres créances BZ 6 130 643 0 6 130 643 8 135 154
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 029 947 0 24 029 947 25 075 138
Charges constatées d’avance CH 79 170 0 79 170 82 400
TOTAL (II) CJ 58 662 201 0 58 662 201 56 470 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 300 300 436
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 63 987 674 1 047 715 62 939 959 60 862 048
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 749 366 461 396
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 685 224 287 970
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 984 589 1 299 366
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 300 436
Provisions pour charges DQ 62 225 937 945
TOTAL (III) DR 62 525 938 381
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 957 297 2 868 946
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 606 309 2 611 380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 565 370 11 842 197
Dettes fiscales et sociales DY 1 193 024 243 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 505 907 40 834 592
Produits constatés d’avance (2) EB 59 486 209 319
TOTAL (IV) EC 58 887 392 58 609 564
(V) ED 5 453 14 737
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 939 959 60 862 048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 55 246 658 54 052 450
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 183 712
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 725 777 11 374 580 14 100 357 9 438 341
Chiffres d’affaires nets FJ 2 725 777 11 374 580 14 100 357 9 438 341
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 -57 288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 899 191 810 929
Autres produits FQ 18 568 386 9 595 751
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 567 934 19 787 733
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 987 038 20 491 711
Impôts, taxes et versements assimilés FX 140 322 123 265
Salaires et traitements FY 469 552 460 952
Charges sociales FZ 214 129 207 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 066 112 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 23 471 112 899
Autres charges GE 24 086 290
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 971 663 21 509 245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 596 272 -1 721 512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 002 29 323
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 436 183
Différences positives de change GN 3 704 120 3 626 702
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 321 567 0
Total des produits financiers (V) GP 4 072 126 3 656 207
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 300 436
Intérêts et charges assimilées GR 169 553 84 549
Différences négatives de change GS 1 898 265 1 135 403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 068 118 1 220 389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 004 008 2 435 818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 600 279 714 307
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 454
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 454
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 337 307 091
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 337 307 091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 337 -306 637
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 897 719 119 700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 640 060 23 444 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 954 836 23 156 424
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 685 224 287 970
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 748 687 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 148 849 0 8 577
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 428 344 0 5 453
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 325 880 0 14 030
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 748 687
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 157 426
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 14 737
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 14 737 1 419 060
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 737 5 325 173
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 425 071 5 484 0 430 555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 509 578 107 582 0 617 160
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 934 649 113 066 0 1 047 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 300
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 62 225
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 938 381 23 771 899 627 62 525
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 938 381 23 771 899 627 62 525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 23 471 899 191 0
- Financières UG 0 300 436 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 419 060 0 1 419 060
Clients douteux ou litigieux VA 2 276 202 2 276 202 0
Autres créances clients UX 26 146 240 26 146 240 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 000 8 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 089 022 1 089 022 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 033 621 5 033 621 0
Charges constatées d’avance VS 79 170 79 170 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 051 314 34 632 254 1 419 060
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 183 183 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 957 114 916 381 1 040 734 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 309 6 309 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 565 370 18 565 370 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 77 027 77 027 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 419 61 419 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 778 019 778 019 0 0
T.V.A. VW 263 320 263 320 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 240 13 240 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 600 000 0 0 2 600 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 505 907 34 505 907 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 59 486 59 486 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 58 887 392 55 246 658 1 040 734 2 600 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP