A.P.G. AIRLINES - 813622909 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 439 044 419 587 19 457 55 918
Fonds commercial AH 309 642 309 642 309 642
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 147 646 402 193 2 745 454 2 849 734
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 377 145 1 377 145 3 162 455
TOTAL (I) BJ 5 273 478 821 780 4 451 699 6 377 749
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 122 984 9 122 984 6 588 376
Autres créances BZ 1 738 212 1 738 212 765 700
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 456 875 19 456 875 16 312 621
Charges constatées d’avance CH 36 712 36 712 66 919
TOTAL (II) CJ 30 354 782 30 354 782 23 733 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 183 183 14 429
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 628 443 821 780 34 806 663 30 125 793
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 123 079 67 905
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 338 317 55 173
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 011 396 673 079
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 183 14 429
Provisions pour charges DQ 1 635 975 657 985
TOTAL (III) DR 1 636 158 672 411
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 456 668 3 660 200
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 309 434 2 308 014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 897 582 7 058 663
Dettes fiscales et sociales DY 285 678 316 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 206 274 15 426 964
Produits constatés d’avance (2) EB 2 211 9 674
TOTAL (IV) EC 32 157 847 28 780 301
(V) ED 1 262
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 806 663 30 125 793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 669 437 25 325 006
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 460 1 856
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 38 495 3 597 610 3 636 105 4 608 512
Chiffres d’affaires nets FJ 38 495 3 597 610 3 636 105 4 608 512
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 122 993 20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 475 38 000
Autres produits FQ 6 367 628 5 034 162
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 157 201 9 700 674
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 366 635 8 647 226
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 152 45 055
Salaires et traitements FY 364 295 328 637
Charges sociales FZ 137 509 81 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 165 702 191 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 008 465 141 078
Autres charges GE 123 8 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 061 880 9 442 997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -904 679 257 677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 074
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 429
Différences positives de change GN 1 622 437 645 055
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 640 939 660 956
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 183 14 429
Intérêts et charges assimilées GR 57 830 35 941
Différences négatives de change GS 296 482 1 011 661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 354 494 1 062 030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 286 445 -401 074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 381 766 -143 397
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 71 727 283 569
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 71 727 283 569
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 688 71 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 688 71 321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 59 039 212 248
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 102 488 13 678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 869 867 10 645 199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 531 550 10 590 026
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 338 317 55 173
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 726 750 21 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 144 622 3 024
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 162 455 681 691
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 033 827 706 651
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 748 687
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 147 646
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 467 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 467 000 1 377 145
DIMINUTIONS Total Général I4 2 467 000 5 273 478
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 361 191 58 397 419 587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 294 888 107 305 402 193
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 656 078 165 702 821 780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 183
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 1 635 975
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 672 414 1 008 648 44 904 1 636 158
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 672 414 1 008 648 44 904 1 636 158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 183 14 429
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 377 145 1 377 145
Clients douteux ou litigieux VA 1 416 388 1 416 388
Autres créances clients UX 7 706 596 7 706 596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 100 7 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 663 860 663 860
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 886 2 886
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 064 366 1 064 366
Charges constatées d’avance VS 36 712 36 712
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 275 052 10 897 907 1 377 145
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 103 2 103
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 454 565 266 154 3 188 411
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 434 9 434
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 897 582 7 897 582
Personnel et comptes rattachés 8C 60 019 60 019
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 902 66 902
Impôts sur les bénéfices 8E 89 543 89 543
T.V.A. VW 57 056 57 056
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 158 12 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 300 000 2 300 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 206 274 18 206 274
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 211 2 211
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 157 847 26 669 437 3 188 411 2 300 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 203 778
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP