A.P.G. AIRLINES - 813622909 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 417 108 361 191 55 918 139 339
Fonds commercial AH 309 642 309 642 309 642
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 144 622 294 888 2 849 734 2 950 793
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 162 455 3 162 455 3 412 302
TOTAL (I) BJ 7 033 827 656 078 6 377 749 6 812 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 588 376 6 588 376 3 759 276
Autres créances BZ 765 700 765 700 9 585 054
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 312 621 16 312 621 17 404 225
Charges constatées d’avance CH 66 919 66 919 78 537
TOTAL (II) CJ 23 733 616 23 733 616 30 827 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 14 429 14 429
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 781 871 656 078 30 125 793 37 639 168
Parts à moins d’un an CP 1 876 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 67 905 -205 186
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 173 323 092
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 673 079 617 905
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 429
Provisions pour charges DQ 657 985 554 907
TOTAL (III) DR 672 414 554 907
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 660 200 1 137 126
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 308 014 2 304 252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 058 663 12 181 090
Dettes fiscales et sociales DY 316 786 462 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 426 964 20 326 795
Produits constatés d’avance (2) EB 9 674
TOTAL (IV) EC 28 780 301 36 466 356
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 125 793 37 639 168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 325 006 34 166 356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 072 855 2 535 657 4 608 512 9 840 191
Chiffres d’affaires nets FJ 2 072 855 2 535 657 4 608 512 9 840 191
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 000
Autres produits FQ 5 034 162 7 425 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 700 674 17 265 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 647 226 15 565 485
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 055 112 633
Salaires et traitements FY 328 637 424 481
Charges sociales FZ 81 416 185 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 191 441 191 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 141 078 145 515
Autres charges GE 8 144 1 885
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 442 997 16 626 335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 257 677 638 968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 901 17 859
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 645 055 1 366 493
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 660 956 1 384 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 429
Intérêts et charges assimilées GR 35 941 40 004
Différences négatives de change GS 1 011 661 874 846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 062 030 914 851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -401 074 469 501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -143 397 1 108 469
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 283 569 -26 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 283 569 -26 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 71 321 713 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 321 713 225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 212 248 -739 525
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 678 45 852
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 645 199 18 623 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 590 026 18 300 263
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 173 323 092
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 726 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 137 661 6 961
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 412 302 2 693 581
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 276 714 2 700 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 726 750
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 144 622
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 943 429 3 162 455
DIMINUTIONS Total Général I4 2 943 429 7 033 827
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 277 769 83 422 361 191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 186 869 108 019 294 888
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 464 637 191 441 1 656 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 14 429
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 657 985
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 554 907 155 507 38 000 672 414
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 554 907 155 507 38 000 672 414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 141 078 38 000
- Financières UG 14 429
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 162 455 1 876 000 1 286 455
Clients douteux ou litigieux VA 1 398 280 1 398 280
Autres créances clients UX 5 190 096 5 190 096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 100 7 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 711 20 711
T. V. A. VB 230 728 230 728
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 18 077 18 077
Divers VP 10 240 10 240
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 478 845 478 845
Charges constatées d’avance VS 66 919 66 919
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 583 449 9 296 995 1 286 455
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 080 200 204 905 875 295
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 580 000 2 580 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 014 8 014
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 058 663 7 058 663
Personnel et comptes rattachés 8C 37 638 37 638
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 528 46 528
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 229 214 229 214
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 405 3 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 300 000 2 300 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 426 964 15 426 964
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 674 9 674
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 780 301 25 325 006 3 455 295
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 580 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 379
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 694 503 38 522
Location, charges locatives et de copropriété XQ 9 635 1 135
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 806 469 8 600
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 4 288 709
Autres comptes ST 847 911 15 517 228
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 8 647 226 15 565 485
Taxe professionnelle YW 9 488
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 567 112 633
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 45 055 112 633
Montant de la TVA. collectée YY 464 403 557 914
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 559 659 1 102 129
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP