A.P.G. AIRLINES - 813622909 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 417 108 194 347 222 761 306 183
Fonds commercial AH 309 642 309 642 393 545
Autres immobilisations incorporelles AJ 18 293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 132 460 79 223 3 053 237 3 131 809
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 036 021 3 036 021 934 899
TOTAL (I) BJ 6 895 232 273 570 6 621 662 4 784 729
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 501 961 9 501 961 5 893 080
Autres créances BZ 2 247 546 2 247 546 1 413 525
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 791 825 8 791 825 3 605 691
Charges constatées d’avance CH 75 989 75 989 15 560
TOTAL (II) CJ 20 617 321 20 617 321 10 927 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 512 552 273 570 27 238 982 15 712 585
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -244 661 -140 723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 475 -103 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 294 814 255 339
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 409 392
TOTAL (III) DR 409 392
Emprunts obligataires convertibles DS 477
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 345 243
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 916 808 5 924 686
Dettes fiscales et sociales DY 388 845 244 631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 828 696 9 287 693
Produits constatés d’avance (2) EB 50 455 237
TOTAL (IV) EC 26 534 777 15 457 247
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 238 983 15 712 586
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 498 053 15 457 247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 780 579 7 552 291 10 332 870 5 607 685
Chiffres d’affaires nets FJ 2 780 579 7 552 291 10 332 870 5 607 685
Production stockée FM
Production immobilisée FN 70 903 18 293
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 162 214
Autres produits FQ 2 676 845 254
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 080 618 5 788 445
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 615 563 5 673 555
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 156 105 704
Salaires et traitements FY 317 345 204 146
Charges sociales FZ 143 589 88 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 164 642 94 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 409 392
Autres charges GE 1 890 164
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 694 576 6 166 192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 386 042 -377 747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 349 998
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 337 816 123 868
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 341 165 124 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 746 16 700
Différences négatives de change GS 520 852 194 552
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 561 597 211 252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -220 432 -86 386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 610 -464 133
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 74 322 400 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 322 400 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 128 39 805
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 187 329
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 200 457 39 805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -126 135 360 195
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 496 105 6 313 311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 456 631 6 417 249
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 475 -103 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 828 946 89 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 144 018 16 879
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 934 899 4 429 522
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 907 863 4 535 597
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 191 392 726 750
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 28 436 3 132 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 328 400 3 036 021
DIMINUTIONS Total Général I4 2 548 228 6 895 231
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 110 926 83 422 194 347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 209 81 220 14 206 79 223
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 123 135 164 642 14 206 273 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 409 392
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 409 392 409 392
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 1
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 1
TOTAL GENERAL 7C 409 393 1 409 392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 409 392
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 036 021 3 036 021
Clients douteux ou litigieux VA 1 660 039 1 660 039
Autres créances clients UX 7 841 922 7 841 922
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 500 5 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 086 5 086
T. V. A. VB 577 857 577 857
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 659 104 1 659 104
Charges constatées d’avance VS 75 989 75 989
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 861 517 11 825 496 3 036 021
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 477 477
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 345 243 208 520 859 547
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 251 4 251
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 916 808 8 916 808
Personnel et comptes rattachés 8C 21 725 21 725
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 926 40 926
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 320 313 320 313
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 881 5 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 900 000 1 900 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 928 696 13 928 696
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 50 455 50 455
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 534 776 23 498 053 2 759 547 277 176
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 154 757
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP