3A NORMANDIE - 813602687 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 500 1 500 156
Fonds commercial AH 88 000 88 000 88 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 714 857 857 1 143
Constructions AP 3 200 613 2 586 2 906
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 849 5 770 1 078 1 885
Autres immobilisations corporelles AT 16 375 9 691 6 683 7 072
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 616 4 616 5 305
TOTAL (I) BJ 122 255 18 433 103 822 106 469
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 6 769 6 769 2 361
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 106 853 10 282 96 570 119 511
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 381 1 381 1 478
Clients et comptes rattachés BX 22 527 22 527 32 778
Autres créances BZ 22 913 22 913 23 180
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 74 197 74 197 34 394
Charges constatées d’avance CH 4 885 4 885 4 965
TOTAL (II) CJ 239 528 10 282 229 245 218 668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 361 783 28 716 333 067 325 137
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 13 059
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 037
Report à nouveau DH -20 351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 385 -25 388
Subventions d’investissement DJ 677 1 016
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 69 711 46 664
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 90 603 111 472
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 000 60 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 209 515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 158 62 645
Dettes fiscales et sociales DY 45 384 43 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 263 355 278 471
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 333 067 325 136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 191 963 187 413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 889 744 889 744 784 928
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 118 728 118 728 114 435
Chiffres d’affaires nets FJ 1 008 472 1 008 472 899 363
Production stockée FM 4 408 -587
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 902 7 906
Autres produits FQ 17 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 022 801 906 695
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 620 782 554 219
Variation de stock (marchandises) FT 18 840 -2 819
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 120 387 126 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 573 3 535
Salaires et traitements FY 162 551 179 612
Charges sociales FZ 58 385 62 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 251 10 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 282 6 182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 698
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 002 086 941 242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 715 -34 546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 451 2 948
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 451 2 948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 451 -2 948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 263 -37 495
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 935
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 338 11 172
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 833
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 338 12 941
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 187 834
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 217 834
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 121 12 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 028 140 919 636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 004 755 945 025
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 384 -25 388
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 958 10 410
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 721 4 357
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 314 3 324
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 305 60
ACQUISITIONS Total Général 0G 125 119 3 385
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 497 28 139
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 749
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 749 4 616
DIMINUTIONS Total Général I4 6 247 122 255
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 343 156 1 500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 306 5 095 5 465 16 933
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 650 5 251 5 464 18 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 6 182 10 282 6 182 10 282
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 182 10 282 6 182 10 282
TOTAL GENERAL 7C 6 182 10 282 6 182 10 282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 282 6 182
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 616 4 616
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 527 22 527
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 183 8 183
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 876 4 876
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 854 9 854
Charges constatées d’avance VS 4 885 4 885
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 54 942 37 267 17 675
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 90 603 21 421 69 182
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 85 158 85 158
Personnel et comptes rattachés 8C 19 094 19 094
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 139 19 139
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 120 5 120
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 030 2 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 000 40 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 261 145 191 963 69 182
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 855
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 3 802 7 984
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 523 9 829
Location, charges locatives et de copropriété XQ 54 939 53 963
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 965 3 725
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 54 959 59 187
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 120 387 126 706
Taxe professionnelle YW 3 054 1 025
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 519 2 509
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 573 3 535
Montant de la TVA. collectée YY 177 541 156 339
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 122 084 107 180
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5