3A NORMANDIE - 813602687 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 500 1 344 156
Fonds commercial AH 88 000 88 000 88 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 715 572 1 143 1 429
Constructions AP 3 200 294 2 906
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 849 4 964 1 885 3 043
Autres immobilisations corporelles AT 18 550 11 478 7 072 12 216
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 305 5 305 3 787
TOTAL (I) BJ 125 120 18 651 106 469 108 475
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 361 2 361 2 949
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 125 693 6 182 119 511 119 324
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 478 1 478 1 606
Clients et comptes rattachés BX 32 778 32 778 34 367
Autres créances BZ 23 180 23 180 13 559
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 34 394 34 394 66 038
Charges constatées d’avance CH 4 965 4 965 5 782
TOTAL (II) CJ 224 850 6 182 218 668 243 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 349 970 24 833 325 137 352 099
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 037
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -25 389 11 037
Subventions d’investissement DJ 1 017 1 355
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 46 665 72 393
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 111 473 131 848
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 515 416
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 645 77 533
Dettes fiscales et sociales DY 43 838 69 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 278 472 279 706
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 325 137 352 099
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 187 413 168 307
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 784 929 784 929 1 049 180
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 114 435 114 435 118 475
Chiffres d’affaires nets FJ 899 364 899 364 1 167 655
Production stockée FM -587 2 949
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 907 22 069
Autres produits FQ 12 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 906 695 1 192 691
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 554 219 895 548
Variation de stock (marchandises) FT -2 819 -122 874
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 126 706 125 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 535 6 484
Salaires et traitements FY 179 613 189 344
Charges sociales FZ 62 510 68 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 598 12 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 182 3 550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 698 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 941 242 1 179 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -34 547 13 652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 949 3 210
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 949 3 210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 949 -3 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -37 496 10 442
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 936
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 172 2 506
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 833
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 941 2 506
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 835 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 835 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 107 2 461
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 865
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 919 637 1 195 197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 945 026 1 184 159
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -25 389 11 037
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 410 3 849
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 069
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 000 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 451 5 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 787 3 044
ACQUISITIONS Total Général 0G 121 238 10 118
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 711 30 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 526
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 526 5 305
DIMINUTIONS Total Général I4 6 237 125 120
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 344 1 344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 764 9 254 4 711 17 307
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 764 10 598 4 711 18 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 550 6 182 3 550 6 182
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 550 6 182 3 550 6 182
TOTAL GENERAL 7C 3 550 6 182 3 550 6 182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 182 3 550
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 305
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 32 778
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 839
T. V. A. VB 119
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 331
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 891
Charges constatées d’avance VS 4 965
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 228 53 084 13 144
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 111 473 20 929 88 605
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 645 62 645
Personnel et comptes rattachés 8C 18 727 18 727
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 046 19 046
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 656 4 656
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 409 1 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 000 60 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 277 957 187 413 88 605 1 938
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 361
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 7 985 4 213
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 830 7 521
Location, charges locatives et de copropriété XQ 53 964 54 830
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 726 7 726
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 187 55 264
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 126 706 125 340
Taxe professionnelle YW 1 025 1 855
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 510 4 629
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 535 6 484
Montant de la TVA. collectée YY 156 339 196 268
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 107 180 133 721
Effectif moyen du personnel YP 5 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 6