3H26 - 813464831 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 000 1 036 964 1 364
Fonds commercial AH 151 000 0 151 000 151 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 29 408 20 749 8 659 11 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 491 2 324 3 167 1 296
Autres immobilisations corporelles AT 501 912 333 156 168 756 211 008
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 400 0 400 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 242 0 45 242 43 864
TOTAL (I) BJ 735 452 357 265 378 188 420 532
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 329 0 11 329 7 957
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 094 0 3 094 1 775
Autres créances BZ 137 100 0 137 100 154 018
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 280 618 0 280 618 497 148
Charges constatées d’avance CH 51 066 0 51 066 49 088
TOTAL (II) CJ 483 208 0 483 208 709 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 218 661 357 265 861 396 1 130 517
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 376 4 376
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 713 93 324
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 100 089 98 701
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 299 328 429 740
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 216 261 210 010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 553 117 575
Dettes fiscales et sociales DY 61 187 68 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 89 777 182 018
Produits constatés d’avance (2) EB 16 200 24 300
TOTAL (IV) EC 761 307 1 031 816
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 861 396 1 130 517
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 10 880 0 10 880 11 873
Production vendue services FG 1 351 971 0 1 351 971 704 340
Chiffres d’affaires nets FJ 1 362 850 0 1 362 850 716 213
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 179 607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 049 39 978
Autres produits FQ 3 005 248
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 381 905 936 046
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 89 174 44 813
Variation de stock (marchandises) FT -3 372 -1 003
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 309 113 160 192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 361 564 322 069
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 989 26 694
Salaires et traitements FY 392 204 229 936
Charges sociales FZ 62 468 29 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 665 51 742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 212 2 359
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 300 016 866 778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 889 69 267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 294 39 147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 294 39 147
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 788 15 090
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 788 15 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 506 24 057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 395 93 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 048 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 048 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 731 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 731 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 317 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 403 247 975 192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 308 535 881 868
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 713 93 324
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 374 31 566
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 182 408 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 499 460 0 7 943
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 264 0 1 377
ACQUISITIONS Total Général 0G 726 132 0 9 320
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 182 408
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 507 403
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 45 642
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 735 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 444 3 341 0 21 784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 287 156 48 324 0 335 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 305 600 51 665 0 357 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 242 0 45 242
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 094 3 094 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 350 350 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 431 1 431 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 134 319 134 319 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 51 066 51 066 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 236 503 191 260 45 242
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 299 328 119 743 179 585 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 553 78 553 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 884 24 884 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 380 20 380 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 573 15 573 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 350 350 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 216 261 0 0 216 261
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 89 777 89 777 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 16 200 16 200 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 761 307 365 461 179 585 216 261
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 130 411
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP