2G PATRIMOINE - 813423506 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 75 570 61 840 13 729 95 324
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 200 000 0 8 200 000 8 000 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 560 0 560 560
TOTAL (I) BJ 8 276 130 61 840 8 214 289 8 095 884
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 255 891 0 255 891 352 000
Autres créances BZ 43 141 0 43 141 44 393
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 325 0 66 325 151 273
Charges constatées d’avance CH 14 531 0 14 531 0
TOTAL (II) CJ 379 889 0 379 889 547 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 656 019 61 840 8 594 178 8 643 551
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 602 000 5 602 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 83 187 43 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 724 194 267 486
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 732 463 796 534
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 141 845 6 709 382
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 947 532 1 348 359
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 940 23 104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 960 0
Dettes fiscales et sociales DY 88 137 144 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 392 763 417 763
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 452 333 1 934 169
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 594 178 8 643 551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 861 107 1 934 169
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 669 999 0 669 999 669 999
Chiffres d’affaires nets FJ 669 999 0 669 999 669 999
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 2 007
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 669 999 672 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 110 558 55 039
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 233 63 659
Salaires et traitements FY 480 576 419 019
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 217 62 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 19 141
Total des charges d’exploitation (II) GF 710 585 619 502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -40 585 52 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 800 000 800 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 800 000 800 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 552 24 296
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 552 24 296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 778 447 775 703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 737 861 828 207
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 214 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 214 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 573 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 573 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 641 -80
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 039 31 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 495 213 1 472 006
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 762 749 675 471
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 732 464 796 535
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 845 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 250 745 0 7 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 000 560 0 200 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 251 305 0 207 196
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 182 371 75 570
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 200 560
DIMINUTIONS Total Général I4 0 182 371 8 276 130
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 150 026 62 643 152 403 60 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 026 62 643 152 403 60 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 560 560 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 255 891 255 891 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 524 24 524 0
T. V. A. VB 4 751 4 751 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 867 13 867 0
Charges constatées d’avance VS 14 531 14 531 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 314 124 314 124 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 947 532 356 306 591 226 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 960 3 960 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 130 24 130 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 163 57 163 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 844 6 844 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 941 19 941 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 392 763 392 763 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 452 333 861 107 591 226 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 318 385
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP