A.G.R - 813375649 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 933 10 767 2 166 368
Autres immobilisations corporelles AT 7 726 4 242 3 484 4 684
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 45 45 45
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 20 704 15 010 5 694 5 097
Matières premières, approvisionnements BL 15 350 15 350 16 800
En cours de production de biens BN 9 340 9 340
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 82 547 12 213 70 334 136 501
Autres créances BZ 24 286 24 286 17 740
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 283 83 283 4 342
Charges constatées d’avance CH 951 951 1 650
TOTAL (II) CJ 215 756 12 213 203 543 177 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 236 460 27 223 209 237 182 130
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 16 051 43 692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 265 2 359
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 816 51 551
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 863 591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 55 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 991 44 171
Dettes fiscales et sociales DY 20 110 28 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 457 2 767
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 179 421 130 579
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 209 237 182 130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 87 716 75 579
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 387 512 387 512 527 266
Chiffres d’affaires nets FJ 387 512 387 512 527 266
Production stockée FM 9 340
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 917 2 375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 469
Autres produits FQ 41 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 400 279 529 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 168 727 165 253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 450 -6 300
Autres achats et charges externes FW 108 843 228 728
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 932 7 520
Salaires et traitements FY 59 970 76 948
Charges sociales FZ 30 346 37 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 659 4 547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 44
Total des charges d’exploitation (II) GF 390 152 513 759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 127 15 912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 065 15 912
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 288 134
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 288 134
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 547 1 865
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 547 1 865
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -259 -1 731
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 541 11 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 400 567 529 805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 392 302 527 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 265 2 359
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 402 4 257
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 447 4 257
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 659
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 45
DIMINUTIONS Total Général I4 20 704
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 350 3 659 15 010
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 350 3 659 15 010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 213 12 213
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 213 12 213
TOTAL GENERAL 7C 12 213 12 213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 13 488 13 488
Autres créances clients UX 69 059 69 059
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 032 1 032
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 478 2 478
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 068 4 068
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 709 16 709
Charges constatées d’avance VS 951 951
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 107 783 107 783
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 000 3 294 90 439
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 991 59 991
Personnel et comptes rattachés 8C 4 092 4 092
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 720 3 720
Impôts sur les bénéfices 8E 1 541 1 541
T.V.A. VW 10 443 10 443
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 314 314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 863 1 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 457 2 457
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 179 421 87 716 90 439 1 266
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 95 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 30 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 25 546 96 707
Location, charges locatives et de copropriété XQ 34 158 55 486
Personnel extérieur à l’entreprise YU 796
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 669 24 512
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 37 471 51 226
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 108 843 228 728
Taxe professionnelle YW 2 252 2 515
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 680 5 005
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 932 7 520
Montant de la TVA. collectée YY 53 432 64 821
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 46 554 54 417
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7