3 H.T - 813254380 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 810 000 810 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 91 250 48 674 42 576
Autres immobilisations corporelles AT 85 068 42 619 42 449
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 148 17 148
TOTAL (I) BJ 1 003 466 91 294 912 172
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 000 1 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 21 119 21 119
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 233 233
Disponibilités CF 7 144 7 144
Charges constatées d’avance CH -7 431 -7 431
TOTAL (II) CJ 22 065 22 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 025 531 91 294 934 237
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 365
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 654
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 117 519
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 15 000
TOTAL (III) DR 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 161 805
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 559 969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 751
Dettes fiscales et sociales DY 48 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 801 718
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 934 237
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 639 912
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 223 113 223 113
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 223 113 223 113
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 57 669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 720
Total des produits d’exploitation (I) FR 281 502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 54 235
Variation de stock (marchandises) FT 2 150
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 72 568
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 141
Salaires et traitements FY 68 601
Charges sociales FZ 32 656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 256 238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 17 164
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 165
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 165
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 165
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 299 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 267 012
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 654
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 810 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 176 318
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 148
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 003 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 810 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 176 318
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 148
DIMINUTIONS Total Général I4 1 003 466
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 488 18 806 91 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 488 18 806 91 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 15 000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 15 000 15 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 148 17 148
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 259 3 259
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 770 1 770
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 761 8 761
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 329 7 329
Charges constatées d’avance VS -7 431 -7 431
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 836 13 688 17 148
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 161 805 59 621 102 184
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 751 31 751
Personnel et comptes rattachés 8C 23 168 23 168
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 105 21 105
Impôts sur les bénéfices 8E 2 674 2 674
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 246 1 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 559 969 559 969
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 801 718 699 533 102 184
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 627
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 196
Location, charges locatives et de copropriété XQ 41 072
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 571
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 23 729
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 72 568
Taxe professionnelle YW 5 089
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 052
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 141
Montant de la TVA. collectée YY 26 767
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 12 207
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP