3 AL26 - 812807022 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 500 37 159 2 341 3 041
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 120 253 54 960 65 293 74 534
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 36 100 0 36 100 36 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 428 0 1 428 1 428
TOTAL (I) BJ 197 280 92 119 105 161 115 103
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 602 329 72 348 529 981 559 432
Autres créances BZ 31 875 0 31 875 8 190
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 431 861 0 431 861 365 884
Charges constatées d’avance CH 4 574 0 4 574 4 567
TOTAL (II) CJ 1 070 640 72 348 998 292 938 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 267 920 164 467 1 103 453 1 053 176
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 000 90 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 000 9 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 100 000 100 000
Report à nouveau DH 171 709 142 405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 261 89 304
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 372 970 430 709
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 157 297 138 679
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 99 322 63 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 573 50 485
Dettes fiscales et sociales DY 433 998 370 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 293 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 730 483 622 466
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 103 453 1 053 175
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 166 049 0 3 166 049 3 382 353
Chiffres d’affaires nets FJ 3 166 049 0 3 166 049 3 382 353
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 542 44 512
Autres produits FQ 23 151
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 198 946 3 427 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -48 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 187 282 206 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 98 681 94 439
Salaires et traitements FY 2 200 808 2 356 829
Charges sociales FZ 556 837 551 710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 530 13 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 62 177 7 145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 76 583 83 190
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 200 850 3 314 113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 904 112 902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 342 2 816
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 342 2 816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 342 -2 811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 246 110 092
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 161 172
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 161 172
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 324 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 324 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 836 172
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 671 20 960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 209 107 3 427 193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 206 846 3 337 889
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 261 89 304
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 111 663 0 8 589
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 528 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 188 691 0 8 589
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 39 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 120 253
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 37 528
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 197 280
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 459 700 0 37 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 130 17 830 0 54 960
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 589 18 530 0 92 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 171 62 177 0 72 348
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 171 62 177 0 72 348
TOTAL GENERAL 7C 10 171 62 177 0 72 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 62 177 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 428 0 1 428
Clients douteux ou litigieux VA 95 108 95 108 0
Autres créances clients UX 507 227 507 221 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 385 23 385 0
T. V. A. VB 8 490 8 490 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 574 4 574 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 640 206 638 778 1 428
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 107 297 31 577 75 720 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 573 34 573 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 142 946 142 946 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 305 85 305 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 154 453 154 453 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 51 294 51 294 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 99 322 99 322 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 293 5 293 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 680 483 604 763 75 720 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 229
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP