AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT - 812764504 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 2 814 135 2 679 497
Immobilisations financières 040 141 542 2 500 139 042 133 599
Total Actif Immobilisé 044 144 355 2 635 141 720 134 097
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 3 302 3 302 94
Créances – Clients et comptes rattachés 068 5 089 5 089 11 458
Créances – Autres 072 734 734 244
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 3 426 3 426 4 181
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 69
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 12 552 12 552 16 046
Total général Actif 110 156 907 2 635 154 272 150 143
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 291 291
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 15 836 15 162
Résultat de l’exercice 136 6 847 674
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 23 975 17 128
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 982 568
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 115 810
Autres dettes 172 121 316 132 448
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 130 297 133 016
Total général Passif 180 154 272 150 143
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 104 354
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 39 846 25 486
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 708 1 349
Autres produits 230 6 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 42 559 26 836
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 14 858 8 509
(dont taxe professionnelle) 243 -90
Impôts, taxes et versements assimilés 244 219 55
Rémunérations du personnel 250 18 879 4 697
Charges sociales 252 77 133
Dotations aux amortissements 254 131 4
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 581
Total des charges d’exploitation 264 35 744 13 399
Résultat d’exploitation 270 6 815 13 438
Produits financiers 280 1 267
Produits exceptionnels 290 136
Charges financières 294 2
Charges exceptionnelles 300 17 10 925
Impôts sur les bénéfices 306 1 215 1 975
Bénéfice ou perte 310 6 847 674
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 3 401
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 450
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 312
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 102 042
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 40 001
Total Immobilisations (Augmentations) 492 104 354
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 3 401
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 450
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376