105 D B - 812110427 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 5 606 1 136 4 470
Immobilisations financières 040 456 832 449 890 6 942
Total Actif Immobilisé 044 462 438 451 026 11 412
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 501 294 4 537 496 757
Créances – Autres 072 531 554 296 442 235 112
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 290 238 290 238
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 212 062 212 062
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 535 148 300 979 1 234 169
Total général Actif 110 1 997 586 752 005 1 245 581
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -560 805
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -550 805
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 849 293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 743 183
Autres dettes 172 946 922
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 796 385
Total général Passif 180 1 245 581
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 462 438
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 2 465 534
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 35 652
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 2 501 186
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 10 258
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 2 002 368
(dont taxe professionnelle) 243 1 154
Impôts, taxes et versements assimilés 244 23 535
Rémunérations du personnel 250 61 191
Charges sociales 252 24 462
Dotations aux amortissements 254 1 136
Dotations aux provisions 256 4 537
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 97 060
Total des charges d’exploitation 264 2 224 547
Résultat d’exploitation 270 276 639
Produits financiers 280 3 297
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 749 505
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 91 236
Bénéfice ou perte 310 -560 805
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 21 673
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 288 584
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 5 606
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 456 832
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492 462 438
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632 449 890
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 4 537
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662 296 442
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 750 869
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 21 673
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 288 584
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2