2 AM - 811954049 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 15 149 13 840 1 308 3 167
Immobilisations financières 040 174 0 174 174
Total Actif Immobilisé 044 15 323 13 840 1 482 3 341
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 29 484 0 29 484 26 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 2 661 0 2 661 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 107 895 1 667 106 228 85 616
Créances – Autres 072 11 438 0 11 438 17 729
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 23 027 0 23 027 64 475
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 40 0 40 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 174 544 1 667 172 878 193 819
Total général Actif 110 189 867 15 507 174 360 197 161
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 50 50
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 52 479 49 401
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 3 010 3 077
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 56 038 53 029
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 0 5 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 20 737 56 699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 21 662
Autres dettes 172 97 585 82 433
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 118 321 144 132
Total général Passif 180 174 360 197 161
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 144
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 13 508 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 13 000 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 470 433 439 217
Production stockée 222 10 184 -550
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 763 388
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 481 380 439 055
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 238 307 260 543
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 6 700 -550
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 96 066 76 795
(dont taxe professionnelle) 243 2 320
Impôts, taxes et versements assimilés 244 17 328 3 912
Rémunérations du personnel 250 78 340 88 179
Charges sociales 252 37 962 1 594
Dotations aux amortissements 254 1 192 1 626
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 63 1 947
Total des charges d’exploitation 264 475 959 434 047
Résultat d’exploitation 270 5 421 5 008
Produits financiers 280 1 0
Produits exceptionnels 290 18 000 0
Charges financières 294 444 155
Charges exceptionnelles 300 17 715 725
Impôts sur les bénéfices 306 2 253 1 051
Bénéfice ou perte 310 3 010 3 077
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 88 483
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 55 437
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 13 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 508
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 14 815
Total Immobilisations (Augmentations) 492 13 508
Total Immobilisations (Diminutions) 494 13 000
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 12 357
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 13 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 643
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 88 483
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 55 437
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376