A.D.U SARL - 811768852 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 583 447 1 370 816 4 212 631 2 501 702
Autres immobilisations corporelles AT 40 295 6 842 33 452 35 152
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 950 0 1 950 3 200
Autres immobilisations financières BH 3 050 0 3 050 3 050
TOTAL (I) BJ 5 628 742 1 377 658 4 251 083 2 543 104
Matières premières, approvisionnements BL 54 797 0 54 797 42 165
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 404 784 64 837 339 947 194 028
Autres créances BZ 369 030 0 369 030 55 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 194 877 0 194 877 189 379
Charges constatées d’avance CH 309 976 0 309 976 172 202
TOTAL (II) CJ 1 333 467 64 837 1 268 629 653 357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 962 209 1 442 495 5 519 713 3 196 462
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 578 402 314 237
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -114 699 264 165
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 573 702 688 402
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 106 554 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 106 554 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 476 499 2 197 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 174 450 129 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 169 652 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 841 861 0
Dettes fiscales et sociales DY 82 296 68 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 695 112 744
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 839 456 2 508 060
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 519 713 3 196 462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 480 974 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 407 790 0 2 769 033
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 250 0 2 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 414 040 0 2 771 433
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 553 081 5 623 742
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 650
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 650 5 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 556 731 5 628 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 870 935 636 515 129 793 1 377 658
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 870 935 636 515 129 793 1 377 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 106 554
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 106 554 0 106 554
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 50 424 14 413 0 64 837
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 424 14 413 0 64 837
TOTAL GENERAL 7C 50 424 120 967 0 171 391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 413 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 106 554 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 950 0 1 950
Autres immobilisations financières UT 3 050 0 3 050
Clients douteux ou litigieux VA 54 710 54 710 0
Autres créances clients UX 350 074 350 074 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 721 9 721 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 174 51 174 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 308 134 308 134 0
Charges constatées d’avance VS 309 976 309 976 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 088 791 1 083 791 5 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 476 499 1 287 670 2 188 829 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 174 450 174 450 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 841 861 841 861 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 131 18 131 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 672 16 672 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 40 696 40 696 0 0
T.V.A. VW 4 252 4 252 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 544 2 544 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 91 902 91 902 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 793 2 793 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 669 803 2 480 974 2 188 829 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 981 498 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 642 077
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 453 526 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 78 672 176 336
Location, charges locatives et de copropriété XQ 34 938 84 611
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 1 494
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 503 7 720
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 839 872 1 478 072
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 967 986 1 748 235
Taxe professionnelle YW 2 063 6 752
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 23 656 8 775
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 719 15 527
Montant de la TVA. collectée YY 123 516 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 57 128 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP