10-VINS INVESTISSEMENT - 811662311 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 633 563 110 626 522 937 435 429
Concessions, brevets et droits similaires AF 88 433 31 884 56 549 41 095
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 85 106 85 106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 904 1 253 3 651 1 997
Autres immobilisations corporelles AT 31 469 10 109 21 359 22 434
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 51 51 51
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 846 526 153 872 692 654 504 006
Matières premières, approvisionnements BL 186 968 186 968 150 747
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 180 122 180 122
Marchandises BT 202 499 202 499 65 721
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 148 4 148 26 381
Clients et comptes rattachés BX 28 000 2 184 25 816 20 928
Autres créances BZ 300 501 300 501 145 735
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 726 325 726 325 534 443
Charges constatées d’avance CH 38 098 38 098 27 207
TOTAL (II) CJ 1 666 661 2 184 1 664 477 971 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 513 187 156 056 2 357 131 1 475 169
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 166 690 125 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 870 034 1 140 390
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -885 011 -269 966
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 344 267 -615 045
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 807 445 380 729
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 070 926 736 966
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 592 27 910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 38 127
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 366 488 221 770
Dettes fiscales et sociales DY 84 306 62 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 3 374 7 202
TOTAL (IV) EC 1 549 686 1 094 440
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 357 131 1 475 169
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 220 204 3 048 223 251 127 080
Production vendue biens FD 203 927 4 343 208 270 67 158
Production vendue services FG 36 920 1 750 38 670 32 387
Chiffres d’affaires nets FJ 461 051 9 141 470 192 226 624
Production stockée FM 180 122
Production immobilisée FN 168 055 106 648
Subventions d’exploitation FO 2 244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 97
Autres produits FQ 131 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 820 841 333 322
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 328 976 150 435
Variation de stock (marchandises) FT -136 777 -40 465
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 503 523 318 375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -36 221 -150 747
Autres achats et charges externes FW 904 756 366 940
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 886 5 636
Salaires et traitements FY 376 414 221 124
Charges sociales FZ 123 626 68 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 128 679 19 001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 490 8 118
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 208 535 966 516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 387 695 -633 195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 183 1 433
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 184 1 576
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 914 15 770
Différences négatives de change GS 1 288 517
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 202 16 288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 018 -14 712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 413 712 -647 907
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 101 391
Total des produits exceptionnels (VII) HD 101 391
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 101 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 101 980
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -589
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -70 034 -32 862
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 922 416 334 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 266 683 949 942
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 344 267 -615 045
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 440 285 193 279
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 999 32 434
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 865 6 508
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 051
ACQUISITIONS Total Général 0G 529 199 232 221
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 633 564
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO -85 106 173 539
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 372
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 051
DIMINUTIONS Total Général I4 -85 106 846 526
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 856 105 771 110 626
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 904 16 980 31 884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 433 5 929 11 362
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 193 128 679 153 872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 184 2 184
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 184 2 184
TOTAL GENERAL 7C 2 184 2 184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 184
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 621
Autres créances clients UX 25 379
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 83 392
T. V. A. VB 100 718
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 116 391
Charges constatées d’avance VS 38 098
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 369 599 366 599 3 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 780 780
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 070 146 224 159 745 987
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 366 488 366 488
Personnel et comptes rattachés 8C 12 308 12 308
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 345 66 345
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 545 545
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 108 5 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 592 24 592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 374 3 374
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 549 686 703 699 745 987 100 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 468 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 137 125
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP