3 C.P 15 - 811633387 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 675 675
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 517 5 811 7 706 5 995
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 130 130 130
TOTAL (I) BJ 14 322 6 487 7 836 6 125
Matières premières, approvisionnements BL 142 641 142 641 106 212
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 204 555 204 555 160 554
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 294 473 294 473 237 859
Autres créances BZ 46 421 46 421 48 753
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 996 24 996 84 176
Charges constatées d’avance CH 15 618 15 618 288
TOTAL (II) CJ 728 703 728 703 637 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 743 026 6 487 736 539 643 968
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 82 723 56 524
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 705 26 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 106 428 87 723
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 251 252 250 966
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 052 9 491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 346 96 917
Dettes fiscales et sociales DY 209 344 198 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 116
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 630 111 556 244
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 736 539 643 968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 409 614 356 244
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 371 340 6 733 1 378 073 1 106 194
Chiffres d’affaires nets FJ 1 371 340 6 733 1 378 073 1 106 194
Production stockée FM 44 001 64 082
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 204 14 714
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 427 278 1 184 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 474 17
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 266 334 180 625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -36 429 -57 311
Autres achats et charges externes FW 435 080 429 648
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 851 10 738
Salaires et traitements FY 531 820 440 136
Charges sociales FZ 180 641 146 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 528 1 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 393 301 1 151 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 978 33 253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 181 45
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 181 45
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 922 3 134
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 922 3 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 741 -3 089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 236 30 164
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 006
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 006
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 249 7 900
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 249 7 900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 249 3 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 282 7 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 427 459 1 196 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 408 754 1 169 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 705 26 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 204 14 714
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 811 4 239
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 130
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 616 4 239
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 675
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 533 13 517
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 130
DIMINUTIONS Total Général I4 533 14 322
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 675 675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 816 2 528 533 5 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 491 2 528 533 6 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 130 130
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 294 473 294 473
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 389 389
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 043 7 043
Impôts sur les bénéfices VM 2 059 2 059
T. V. A. VB 30 378 30 378
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 551 6 551
Charges constatées d’avance VS 15 618 15 618
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 356 641 356 511 130
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 252 1 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 000 29 504 220 496
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 346 160 346
Personnel et comptes rattachés 8C 29 510 29 510
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 899 93 899
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 318 82 318
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 617 3 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 116 116
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 621 059 400 562 220 496
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 133 962 121 940
Location, charges locatives et de copropriété XQ 71 097 77 801
Personnel extérieur à l’entreprise YU 13 017 18 476
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 131 665 128 902
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 85 340 82 529
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 435 080 429 648
Taxe professionnelle YW 688 710
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 163 10 028
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 851 10 738
Montant de la TVA. collectée YY 165 395 117 390
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 107 919 75 760
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11