3 C.P 15 - 811633387 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 675 675 129
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 811 3 816 5 995 5 351
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 130 130 130
TOTAL (I) BJ 10 616 4 491 6 125 5 610
Matières premières, approvisionnements BL 106 212 106 212 48 901
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 160 554 160 554 96 472
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 122
Clients et comptes rattachés BX 237 859 237 859 124 419
Autres créances BZ 48 753 48 753 32 879
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 84 176 84 176 9 408
Charges constatées d’avance CH 288 288 15 975
TOTAL (II) CJ 637 843 637 843 329 176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 648 459 4 491 643 968 334 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 56 524 28 987
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 200 27 537
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 87 723 61 524
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 966
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 491 8 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 96 917 99 068
Dettes fiscales et sociales DY 198 870 166 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 556 244 273 263
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 643 968 334 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 356 244 273 263
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 106 194 1 106 194 1 149 992
Chiffres d’affaires nets FJ 1 106 194 1 106 194 1 149 992
Production stockée FM 64 082 52 948
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 714
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 184 989 1 202 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 300
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 180 625 168 269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -57 311 -43 143
Autres achats et charges externes FW 429 648 396 043
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 738 5 287
Salaires et traitements FY 440 136 491 429
Charges sociales FZ 146 084 143 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 799 1 728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 151 736 1 163 618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 253 39 322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 45 11
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 11
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 134 3 471
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 134 3 471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 089 -3 460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 164 35 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 006
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 006 125
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 900 3 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 900 3 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 106 -3 070
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 071 5 255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 196 040 1 203 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 169 841 1 175 539
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 200 27 537
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 714
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 497 2 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 130
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 302 2 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 675
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 811
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 130
DIMINUTIONS Total Général I4 10 616
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 546 129 675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 146 1 670 3 816
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 692 1 799 4 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 130 130
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 237 859 237 859
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 840 1 840
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 568 39 568
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 346 7 346
Charges constatées d’avance VS 288 288
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 287 031 286 901 130
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 966 966
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 000 50 000 174 339 25 661
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 96 917 96 917
Personnel et comptes rattachés 8C 27 672 27 672
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 207 81 207
Impôts sur les bénéfices 8E 2 486 2 486
T.V.A. VW 83 764 83 764
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 741 3 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 546 753 346 753 174 339 25 661
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 121 940 75 825
Location, charges locatives et de copropriété XQ 77 801 92 168
Personnel extérieur à l’entreprise YU 18 476 5 321
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 128 902 126 221
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 82 529 96 509
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 429 648 396 043
Taxe professionnelle YW 710 257
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 028 5 030
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 738 5 287
Montant de la TVA. collectée YY 117 390 230 248
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 75 760 87 757
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10