3 C.P 15 - 811633387 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 675 546 129 467
Immobilisations corporelles 028 7 497 2 146 5 351 2 841
Immobilisations financières 040 130 130
Total Actif Immobilisé 044 8 302 2 692 5 610 3 308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 145 373 145 373 49 282
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 122 1 122
Créances – Clients et comptes rattachés 068 124 419 124 419 133 688
Créances – Autres 072 32 879 32 879 21 280
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 9 408 9 408 37 372
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 15 975 15 975 1 572
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 329 176 329 176 243 195
Total général Actif 110 337 478 2 692 334 786 246 502
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 28 987 -1 575
Résultat de l’exercice 136 27 537 30 561
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 61 524 33 987
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 8 143 5 192
Fournisseurs et comptes rattachés 166 99 068 127 226
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 166 051 80 098
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 273 263 212 516
Total général Passif 180 334 786 246 502
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 030
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 149 992 560 335
Production stockée 222 52 948 43 524
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 202 940 603 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 300
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 168 269 91 930
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -43 143 -5 758
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 396 043 336 654
(dont taxe professionnelle) 243 257
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 287 2 056
Rémunérations du personnel 250 491 429 107 372
Charges sociales 252 143 703 29 405
Dotations aux amortissements 254 1 728 964
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 1 163 618 562 622
Résultat d’exploitation 270 39 322 41 237
Produits financiers 280 11 42
Produits exceptionnels 290 125
Charges financières 294 3 471 36
Charges exceptionnelles 300 3 195 5 763
Impôts sur les bénéfices 306 5 255 4 919
Bénéfice ou perte 310 27 537 30 561
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 133 703
Effectif moyen du personnel 376 10
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 81 753
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 3 900
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 130
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 4 272
Total Immobilisations (Augmentations) 492 4 030
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 133 703
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 81 753
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 10