PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES - 811599406 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 170 506 170 506
Fonds commercial AH 18 193 343 2 028 767 16 164 576 16 164 576
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 000 25 000 25 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 130 2 715 415 728
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 150 304 2 987 046 163 258 291 466
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 457 952 457 952 457 952
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 142 056 142 056 118 332
TOTAL (I) BJ 22 142 291 5 189 034 16 953 257 17 058 054
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 070 650 3 070 650 2 829 909
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 331 26 331
Clients et comptes rattachés BX 12 943 427 1 934 844 11 008 582 8 583 365
Autres créances BZ 9 287 771 9 287 771 7 282 721
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 160 94 160 182 697
Charges constatées d’avance CH 128 993 128 993 118 432
TOTAL (II) CJ 25 551 331 1 934 844 23 616 487 18 997 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 693 622 7 123 878 40 569 744 36 055 178
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 901 259 1 901 259
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 752 257 5 752 257
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 896 391 -5 684 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -180 651 788 217
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 576 473 2 757 125
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 55 981 70 333
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 55 981 70 333
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 054 814 5 230 130
Dettes fiscales et sociales DY 2 192 942 1 764 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 459 609 23 260 782
Produits constatés d’avance (2) EB 3 229 924 2 972 683
TOTAL (IV) EC 37 937 290 33 227 721
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 569 744 36 055 178
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 595 500 6 106 557 17 702 057 14 762 443
Chiffres d’affaires nets FJ 11 595 500 6 106 557 17 702 057 14 762 443
Production stockée FM 240 740 127 370
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 069 231 2 365 460
Autres produits FQ 122
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 012 028 17 255 394
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 871 319 13 005 780
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 094 33 593
Salaires et traitements FY -3 931
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 031 199 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 934 844 2 054 879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 646 432 1 315 247
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 590 720 16 605 268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 421 309 650 126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 200 19 032
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 771
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 200 20 803
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 126 070 104 372
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 126 070 104 372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -102 870 -83 569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 318 439 566 557
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 792 327
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 297 177 827
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 088 223 154
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 352
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 493 515 2 531
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 507 868 2 531
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -504 779 220 623
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 689 -1 038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 038 317 17 499 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 218 968 16 711 134
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -180 651 788 217
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 472 647
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 689 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 576 284 24 998
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 738 700 24 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83 798 18 388 849
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 536 335 3 153 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 274 600 007
DIMINUTIONS Total Général I4 621 407 22 142 291
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 283 071 83 798 2 199 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 397 575 125 029 532 845 2 989 760
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 680 646 125 029 616 643 5 189 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 55 981
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 333 14 352 55 981
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 70 333 14 352 55 981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 142 056 142 056
Clients douteux ou litigieux VA 1 317 563 1 317 563
Autres créances clients UX 11 625 863 11 625 863
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 236 236
T. V. A. VB 2 064 698 2 064 698
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 165 021 7 165 021
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 57 813 57 813
Charges constatées d’avance VS 128 993 128 993
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 502 246 22 502 246
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 054 814 6 054 814
Personnel et comptes rattachés 8C 1 342 1 342
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 191 600 2 191 600
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 426 000 26 426 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 609 33 609
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 229 924 3 229 924
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 937 289 37 937 289
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP