PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES - 811599406 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 254 304 254 304
Fonds commercial AH 18 177 260 2 028 767 16 148 493 16 148 493
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 000 25 000 18 759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 130 2 089 1 041 1 354
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 686 639 3 195 787 490 852 709 114
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 457 800 457 800 4 800
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 117 210 117 210 117 210
TOTAL (I) BJ 22 721 343 5 480 947 17 240 396 16 999 730
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 702 540 2 702 540 2 802 486
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 703 4 703
Clients et comptes rattachés BX 6 032 708 2 365 460 3 667 249 9 842 613
Autres créances BZ 6 367 941 6 367 941 9 434 123
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 164 289 164 289 231 014
Charges constatées d’avance CH 149 597 149 597 161 400
TOTAL (II) CJ 15 421 777 2 365 460 13 056 317 22 471 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 143 120 7 846 406 30 296 713 39 471 366
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 901 259 1 901 259
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 752 257 5 752 257
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -7 177 503
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 492 895 -7 177 503
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 968 907 476 013
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 105 000 110 000
Provisions pour charges DQ 10 333 10 333
TOTAL (III) DR 115 333 120 333
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 748 593 12 039 925
Dettes fiscales et sociales DY 751 592 1 844 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 772 709 21 014 615
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 2 939 579 3 975 524
TOTAL (IV) EC 28 212 473 38 875 020
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 296 713 39 471 366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 166 706 15 166 706 20 843 140
Chiffres d’affaires nets FJ 15 166 706 15 166 706 20 843 140
Production stockée FM -99 946 2 802 486
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 188 083 3 001 302
Autres produits FQ 1 539 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 256 382 26 646 930
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 497 881 21 236 097
Impôts, taxes et versements assimilés FX 190 754 334 391
Salaires et traitements FY 5 939 919
Charges sociales FZ 2 580 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 218 575 273 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 365 460 3 149 653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 320 851 541 817
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 593 520 34 055 933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 662 861 -7 409 003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 19 664 5 951
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 754
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 418 5 951
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 415 -10 664
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 415 -10 664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 003 16 615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 680 864 -7 392 387
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 428 7 611
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 492 571
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 50 000 308 878
Total des produits exceptionnels (VII) HD 107 920 317 061
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 85 53 077
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 45 000 50 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 085 103 077
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 62 835 213 984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 250 804 -900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 385 719 26 969 942
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 892 825 34 147 445
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 492 895 -7 177 503
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 456 563
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 689 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 009
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 268 342
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 456 563
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 689 769
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 575 009
DIMINUTIONS Total Général I4 22 721 342
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 289 312 6 241 2 283 071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 979 300 218 575 3 197 875
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 268 613 218 575 6 241 5 480 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 45 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 70 333
Total Provisions pour risques et charges 5Z 120 333 45 000 50 000 115 333
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 120 333 45 000 50 000 115 333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 117 209
Clients douteux ou litigieux VA 1 226 480
Autres créances clients UX 4 806 228
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 852 996
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 327 097
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 187 846
Charges constatées d’avance VS 149 596
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 667 455 12 550 246 117 209
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 748 593 4 748 593
Personnel et comptes rattachés 8C 1 342 1 342
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 576 1 576
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 725 574 725 574
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 099 23 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 404 804 18 404 804
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 367 905 1 367 905
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 939 578 2 939 578
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 212 472 28 212 472
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP