123 CLOTURE - 811519941 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 124 398 78 097 46 301 0
Immobilisations financières 040 7 004 0 7 004 0
Total Actif Immobilisé 044 131 402 78 097 53 305 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 141 750 0 141 750 0
Avances et acomptes versés sur commandes 064 750 0 750 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 55 837 0 55 837 0
Créances – Autres 072 48 579 0 48 579 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 100 0 100 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 548 0 548 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 247 564 0 247 564 0
Total général Actif 110 378 966 78 097 300 869 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 826 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 160 798 0
Résultat de l’exercice 136 -252 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 166 372 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 72 640 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 4 500 0
Fournisseurs et comptes rattachés 166 14 576 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 31 528
Autres dettes 172 42 781 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 134 497 0
Total général Passif 180 300 869 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 238 466 0
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 21 558 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 260 024 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 166 049 0
Variation de stock (marchandises) 236 2 305 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 500 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 73 098 0
(dont taxe professionnelle) 243 1 652
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 896 0
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 15 250 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 0
Total des charges d’exploitation 264 259 101 0
Résultat d’exploitation 270 923 0
Produits financiers 280 28 0
Produits exceptionnels 290 1 482 0
Charges financières 294 339 0
Charges exceptionnelles 300 827 0
Impôts sur les bénéfices 306 1 519 0
Bénéfice ou perte 310 -252 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 124 398
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602 6
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376