AETHER FINANCIAL SERVICES - 811475383 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 424 183 245 772 178 411 78 057
Concessions, brevets et droits similaires AF 118 727 4 289 114 438 4 363
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 82 175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 49 856 25 528 24 328 6 575
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 000 0 200 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 012 0 39 012 37 794
TOTAL (I) BJ 831 779 275 589 556 190 208 965
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 207 156 242 887 1 964 269 781 980
Autres créances BZ 223 859 0 223 859 88 196
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 000 0 60 000 0
Disponibilités CF 10 246 882 0 10 246 882 1 224 773
Charges constatées d’avance CH 39 756 0 39 756 19 805
TOTAL (II) CJ 12 777 653 242 887 12 534 766 2 114 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 609 432 518 476 13 090 956 2 323 719
Parts à moins d’un an CP 39 012
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 672 427 483 978
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 459 132 488 449
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 461 559 1 302 427
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 258 782 344 557
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 741 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 495 947 193 330
Dettes fiscales et sociales DY 747 961 452 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 399 503 0
Produits constatés d’avance (2) EB 696 463 0
TOTAL (IV) EC 11 599 397 991 292
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 090 956 2 323 719
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 433 538 991 292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 684 2 242
Dont emprunts participatifs EI 741
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 250 901 0 173 282
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 727 0 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 029 0 26 827
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 794 0 201 219
ACQUISITIONS Total Général 0G 400 451 0 431 328
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 424 183
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 118 727
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 49 856
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 239 013
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 831 779
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 172 844 72 928 0 245 772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 189 2 100 0 4 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 454 9 075 0 25 528
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 191 486 84 103 0 275 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 0 0 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 97 883 165 729 20 725 242 887
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 97 883 165 729 20 725 242 887
TOTAL GENERAL 7C 127 883 165 729 20 725 272 887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 165 729 20 725 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 012 39 012 0
Clients douteux ou litigieux VA 444 496 444 496 0
Autres créances clients UX 1 762 660 1 762 660 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 9 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 96 96 0
Impôts sur les bénéfices VM 140 781 140 781 0
T. V. A. VB 18 145 18 145 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 828 64 828 0
Charges constatées d’avance VS 39 756 39 756 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 509 784 2 509 784 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 684 3 684 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 255 098 89 239 165 859 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 495 947 495 947 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 245 802 245 802 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 178 167 178 167 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 12 032 12 032 0 0
T.V.A. VW 306 897 306 897 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 063 5 063 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 741 741 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 399 503 9 399 503 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 696 463 696 463 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 599 397 11 433 538 165 859 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 217
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP