A1043 - 811451541 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 35 000 5 200 29 800 33 689
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 2 398 1 361 1 037 1 697
Immobilisations financières 040 12 300 12 300 10 843
Total Actif Immobilisé 044 49 699 6 561 43 138 46 229
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 113 890 113 890 132 196
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 30 472 30 472 12 600
Créances – Autres 072 13 599 13 599 14 514
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 753 753 5 859
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 465 465 590
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 159 178 159 178 165 760
Total général Actif 110 208 877 6 561 202 316 211 989
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 27 452 42 721
Résultat de l’exercice 136 5 373 -15 269
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 33 824 28 452
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 31 000
Fournisseurs et comptes rattachés 166 22 580 30 858
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 114 911
Autres dettes 172 114 911 152 679
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 168 491 183 537
Total général Passif 180 202 316 211 989
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 458
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 215 749 192 948
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 8 660 2 888
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 035
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 225 444 195 835
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 92 402 135 922
Variation de stock (marchandises) 236 18 306 -43 912
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 96 076 116 295
(dont taxe professionnelle) 243 1 884
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 915 754
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 4 549 1 971
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 9 1
Total des charges d’exploitation 264 213 256 211 030
Résultat d’exploitation 270 12 189 -15 195
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 2 000 172
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 8 815 246
Impôts sur les bénéfices 306 1
Bénéfice ou perte 310 5 373 -15 269
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 17 752
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 13 213
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 3 458
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 2 000
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 48 241
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 458
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 000
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 2 000
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 17 752
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 13 213
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376