8SEC - 811377779 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 13 500 13 500 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 807 702 0 807 702 208 870
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 011 12 011 0 697
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 951 796 1 776 590 1 175 206 1 678 588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 166 250 1 916 0
Autres immobilisations corporelles AT 72 721 64 450 8 271 17 204
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 68 729 0 68 729 66 680
TOTAL (I) BJ 3 928 624 1 866 801 2 061 823 1 972 040
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 060 0 5 060 17 070
Autres créances BZ 50 570 0 50 570 122 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 409 617 0 409 617 190 969
Charges constatées d’avance CH 39 825 0 39 825 15 534
TOTAL (II) CJ 505 073 0 505 073 346 388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 12 12 167
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 433 708 1 866 801 2 566 907 2 318 595
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 372 1 372
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 018 996 -307 369
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 219 805 -711 626
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 237 429 -1 017 624
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 167
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 167
Emprunts obligataires convertibles DS 545 000 515 000
Autres emprunts obligataires DT 1 439 308 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 002 917 1 009 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 532 222 1 547 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 150 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 669 114 349
Dettes fiscales et sociales DY 87 299 138 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 833 10 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 804 248 3 335 312
(V) ED 77 740
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 566 907 2 318 595
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 222 370 0 598 832
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 963 806 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 046 0 7 508
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 680 0 39 569
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 332 902 0 645 909
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 821 202
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 963 806
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 668 74 887
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 37 520 68 729
DIMINUTIONS Total Général I4 0 50 188 3 928 624
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 500 0 0 13 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 284 521 504 080 0 1 788 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 841 14 526 12 668 64 700
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 360 862 518 606 12 668 1 866 800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 68 729 0 68 729
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 060 5 060 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 542 542 0
Impôts sur les bénéfices VM 36 983 36 983 0
T. V. A. VB 12 902 12 902 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 84 84 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 60 0
Charges constatées d’avance VS 39 825 39 825 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 164 185 95 456 68 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 545 000 545 000 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 439 308 1 439 308 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 002 917 189 187 813 730 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 532 222 335 833 1 196 389 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 669 43 669 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 595 13 595 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 026 61 026 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 550 7 550 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 127 5 127 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 153 833 153 833 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 804 248 2 794 129 2 010 119 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 439 308 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 278
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP