8SEC - 811377779 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 13 500 13 500 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 011 9 512 2 489 3 756
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 458 287 453 003 1 005 284 548 819
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 87 312 39 644 47 668 42 532
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 78 160 0 78 160 50 500
TOTAL (I) BJ 1 649 270 515 669 1 133 601 645 608
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 300 308 0 1 300 308 298 390
Autres créances BZ 119 905 0 119 905 66 765
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 459 641 0 459 641 1 540 980
Charges constatées d’avance CH 916 0 916 32 016
TOTAL (II) CJ 1 880 770 0 1 880 770 1 938 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 176 6 176 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 536 216 515 669 3 020 548 2 583 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 372 1 259
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 339 073 1 339 185
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -691 959 -60 894
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -364 860 -631 065
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 283 626 648 485
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 176 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 176 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 740 206
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 629 000 1 655 894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 987 640 199 018
Dettes fiscales et sociales DY 97 969 80 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 500 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 725 849 1 935 273
(V) ED 4 896 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 020 548 2 583 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 127 349 305 379
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 727 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 500 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 776 690 0 720 784
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 930 0 39 781
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 500 0 38 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 898 621 0 798 725
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 13 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 27 177 1 470 297
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 10 399 87 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 500 78 160
DIMINUTIONS Total Général I4 0 48 076 1 649 270
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 500 0 0 13 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 224 115 238 410 0 462 525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 398 24 246 0 39 644
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 253 013 262 656 0 515 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 6 176
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 6 176 0 6 176
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 6 176 0 6 176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 616 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 78 160 0 78 160
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 300 308 1 300 308 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 296 296 0
Impôts sur les bénéfices VM 75 165 75 165 0
T. V. A. VB 43 778 43 778 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 667 667 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 916 916 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 499 289 1 421 129 78 160
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 727 727 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 13 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 629 000 41 000 1 183 000 405 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 987 640 987 640 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 654 17 654 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 295 57 295 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 020 23 020 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 500 0 0 10 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 725 849 1 127 349 1 183 000 415 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP