A.U.P.G. - 811134246 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 920 4 920 0 307
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 174 968 158 808 16 159 26 689
Autres immobilisations corporelles AT 70 181 14 518 55 663 19 118
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 64 0 64 64
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 301 0 5 301 5 301
TOTAL (I) BJ 255 434 178 247 77 187 51 480
Matières premières, approvisionnements BL 550 0 550 490
En cours de production de biens BN 1 050 0 1 050 950
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 53 797 0 53 797 59 787
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 203 433 586 202 847 149 904
Autres créances BZ 6 384 0 6 384 2 581
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 133 985 0 133 985 186 349
Charges constatées d’avance CH 2 807 0 2 807 2 102
TOTAL (II) CJ 402 006 586 401 420 402 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 657 440 178 833 478 607 453 642
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 181 601 157 226
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 756 39 375
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 213 357 207 601
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 164 102 163
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 494 124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 114 965 104 581
Dettes fiscales et sociales DY 28 602 33 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 025 6 155
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 265 250 246 041
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 478 607 453 642
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 65
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 812 449 0 812 449 732 965
Production vendue services FG 292 0 292 0
Chiffres d’affaires nets FJ 812 741 0 812 741 732 965
Production stockée FM -5 890 10 110
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 680 7 018
Autres produits FQ 16 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 811 547 750 104
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 319 868 264 030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -60 460
Autres achats et charges externes FW 171 086 149 739
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 423 5 358
Salaires et traitements FY 198 474 190 376
Charges sociales FZ 69 943 71 068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 535 18 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 586 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 784 862 699 183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 685 50 921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 216 48
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 216 48
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 456 1 960
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 456 1 960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 240 -1 912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 445 49 009
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 286 21
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 286 21
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -164 21
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 525 9 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 812 048 750 172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 791 292 710 797
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 756 39 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 21 719 10 294
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 920 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 200 906 0 44 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 365 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 211 191 0 44 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 920
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 245 149
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 255 434
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 613 307 0 4 920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 099 18 228 0 173 327
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 712 18 535 0 178 247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 301 0 5 301
Clients douteux ou litigieux VA 872 872 0
Autres créances clients UX 202 561 202 561 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 471 4 471 0
T. V. A. VB 1 559 1 559 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 353 353 0
Charges constatées d’avance VS 2 807 2 807 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 217 925 212 624 5 301
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 565 7 565 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 109 029 34 171 74 857 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 114 965 114 965 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 145 8 145 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 361 11 361 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 947 7 947 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 149 1 149 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 65 65 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 025 5 025 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 265 250 190 393 74 857 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 37 686 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 782
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP