A.B.O - 811124361 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 175 000 175 000 175 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 4 710 2 758 1 952 3 522
Immobilisations corporelles 028 5 000 3 328 1 672 3 739
Immobilisations financières 040 6 127 6 127 6 127
Total Actif Immobilisé 044 190 837 6 086 184 751 188 388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 148 783 148 783 128 573
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 12 714 12 714 11 919
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 20 133 20 133 21 111
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 181 630 181 630 161 603
Total général Actif 110 372 467 6 086 366 381 349 992
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 11 109 8 565
Résultat de l’exercice 136 18 049 2 544
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 31 158 13 109
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 3 787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 90 664 82 591
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 37 180
Autres dettes 172 244 559 250 504
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 335 223 336 883
Total général Passif 180 366 381 349 992
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 300 982 285 922
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 29
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 300 987 285 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 157 021 143 341
Variation de stock (marchandises) 236 -20 210 -23 763
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 4 335
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 62 743 86 351
(dont taxe professionnelle) 243 1 097
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 476 890
Rémunérations du personnel 250 51 914 53 615
Charges sociales 252 23 421 18 398
Dotations aux amortissements 254 3 637
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 13 98
Total des charges d’exploitation 264 280 014 283 265
Résultat d’exploitation 270 20 972 2 685
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 2 923 141
Bénéfice ou perte 310 18 049 2 544
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 60 197
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 35 619
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 190 837
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 60 197
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 35 619
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376