SALPA RESTAURATION - 811043330 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 383 57 911 3 472 9 256
Fonds commercial AH 1 376 451 0 1 376 451 1 376 451
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 909 494 343 709 1 565 785 1 642 165
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 148 960 82 948 66 012 65 597
Autres immobilisations corporelles AT 2 025 441 592 685 1 432 755 1 538 830
Immobilisations en cours AV 39 651 0 39 651 17 864
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 13 841 810 704 171 13 137 639 12 280 186
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 400 000 0 2 400 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 820 0 31 820 31 332
TOTAL (I) BJ 21 835 009 1 781 424 20 053 585 16 961 680
Matières premières, approvisionnements BL 32 564 0 32 564 27 645
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 118 969 0 118 969 115 264
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 491 0 59 491 375 251
Autres créances BZ 3 296 716 613 911 2 682 805 3 361 749
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 164 853 0 164 853 1 027 092
Charges constatées d’avance CH 21 523 0 21 523 7 102
TOTAL (II) CJ 3 694 115 613 911 3 080 204 4 914 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 529 124 2 395 335 23 133 789 21 875 783
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 850 000 4 850 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 149 290 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 508 401 -1 149 290
Subventions d’investissement DJ 6 155 8 571
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 198 464 3 709 282
Produit des émissions de titres participatifs DM 15 900 000 9 900 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 15 900 000 9 900 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 31 842 0
TOTAL (III) DR 31 842 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 565 296 3 896 550
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 584 109 3 703 098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 577 528 332 458
Dettes fiscales et sociales DY 276 087 334 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 462 198
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 003 482 8 266 501
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 133 789 21 875 783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 316 084 373 000
Production vendue biens FD 0 0 382 112 660 133
Production vendue services FG 0 0 2 846 031 2 413 316
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 544 228 3 446 449
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 978 25 180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 152 5 891
Autres produits FQ 33 732 69 719
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 590 090 3 547 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 229 239 205 841
Variation de stock (marchandises) FT -3 705 32 170
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 490 640 471 141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 919 -10 126
Autres achats et charges externes FW 1 433 766 1 464 317
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 232 66 226
Salaires et traitements FY 1 320 932 1 201 337
Charges sociales FZ 395 013 366 478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 242 155 316 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 31 842 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 686 76 448
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 243 881 4 189 969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -653 791 -642 729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 176 502 77 598
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 87 341
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 176 502 164 939
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 196 509 135 913
Différences négatives de change GS 907 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 024 377 627 034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -847 875 -462 095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 501 666 -1 104 825
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 416 2 416
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 416 2 416
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 372 36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 779 46 844
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 151 46 881
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 735 -44 465
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 769 008 3 714 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 277 409 4 863 884
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 508 401 -1 149 290
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 437 833 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 049 627 0 74 768
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 373 142 0 3 900 521
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 860 602 0 3 975 289
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 437 833
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 849 4 123 546
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 33
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 33 16 273 629
DIMINUTIONS Total Général I4 0 882 21 835 009
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 126 5 784 0 57 911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 785 171 236 370 2 199 1 019 342
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 837 297 242 155 2 199 1 077 253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 7 842
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 31 842 0 31 842
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 31 842 0 31 842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 820 0 31 820
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 59 491 59 491 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 296 716 224 019 3 072 697
Charges constatées d’avance VS 21 523 21 523 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 409 550 305 033 3 104 517
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 000 000 1 000 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 461 731 640 963 1 383 268 437 500
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 260 000 120 000 240 000 15 900 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 577 528 577 528 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 276 087 276 087 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 224 571 224 571 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 799 918 2 839 150 1 623 268 16 337 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 724 529
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP