SALPA RESTAURATION - 811043330 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 243 5 307 10 936 14 645
Fonds commercial AH 1 376 451 1 376 451 1 376 451
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 909 494 190 949 1 718 544 1 769 464
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 91 217 43 171 48 046 48 357
Autres immobilisations corporelles AT 1 883 015 202 112 1 680 903 312 296
Immobilisations en cours AV 17 864 17 864 688 104
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 738 710 87 341 4 651 369 1 348 743
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 500 000 500 000 500 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 192 22 192 28 238
TOTAL (I) BJ 10 555 185 528 880 10 026 305 6 086 297
Matières premières, approvisionnements BL 17 519 17 519 155 233
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 147 434 147 434 13 840
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 760 22 760
Clients et comptes rattachés BX 8 652 8 652 1 391
Autres créances BZ 7 729 019 7 729 019 5 838 086
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 245 259 245 259 258 388
Charges constatées d’avance CH 6 866 6 866 17 654
TOTAL (II) CJ 8 177 509 8 177 509 6 284 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 732 695 528 880 18 203 814 12 370 890
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 505 000 505 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 102 14 102
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 267 929 267 929
Report à nouveau DH -625 133
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 108 054 -625 133
Subventions d’investissement DJ 10 987
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -935 169 161 898
Produit des émissions de titres participatifs DM 9 900 000 9 900 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 9 900 000 9 900 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 049 412 1 085 384
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 565 018 687 944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 329 165 322 124
Dettes fiscales et sociales DY 272 267 213 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 121
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 238 983 2 308 992
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 203 814 12 370 890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 565 018
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 396 364 396 364 398 806
Production vendue biens FD 620 398 620 398 633 115
Production vendue services FG 601 116 601 116 79 626
Chiffres d’affaires nets FJ 1 617 877 1 617 877 1 111 547
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 129 228 197 100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 343 20 914
Autres produits FQ 11 674 597
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 771 122 1 330 159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 176 854 183 211
Variation de stock (marchandises) FT 438 -13 840
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 221 640 261 705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 682 -18 823
Autres achats et charges externes FW 848 800 768 853
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 066 41 824
Salaires et traitements FY 496 144 565 473
Charges sociales FZ 159 276 56 976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 152 769 154 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 843 2 040
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 089 513 2 002 324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -318 391 -672 166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 47 572 47 050
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 572 47 050
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 87 341
Intérêts et charges assimilées GR 36 332 10 821
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 123 673 10 821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -76 100 36 229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -394 491 -635 937
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 67 092
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 67 092
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 766 2 979
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 779 889
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 780 655 2 979
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -713 563 -2 979
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -13 783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 885 786 1 377 208
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 993 841 2 002 341
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 108 054 -625 133
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 816
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 343
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 407 130 6 551
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 151 284 2 482 415
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 876 980 3 389 967
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 435 394 5 878 934
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 988 1 392 693
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 17 864
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 622 881 109 228 3 901 590
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 045 5 260 903
DIMINUTIONS Total Général I4 1 622 881 136 261 10 555 185
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 035 2 760 13 488 5 307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 333 063 150 009 46 839 436 233
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 349 097 152 769 60 327 441 539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 87 341
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 87 341 87 341
TOTAL GENERAL 7C 87 341 87 341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 87 341
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 192 22 192
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 652 8 652
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 054 2 054
Impôts sur les bénéfices VM 21 976 21 976
T. V. A. VB 52 319 52 319
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 498 1 498
Groupe et associés VC 7 639 557 7 639 557
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 616 11 616
Charges constatées d’avance VS 6 866 6 866
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 766 729 7 766 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 049 412 474 896 574 516
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 720 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 329 165 329 165
Personnel et comptes rattachés 8C 122 378 122 378
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 126 77 126
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 721 70 721
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 042 2 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 745 018 6 745 018
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 121 23 121
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 138 983 7 844 467 574 516 10 720 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 502
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP