SALPA RESTAURATION - 811043330 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 479 13 899 10 579
Fonds commercial AH 1 376 450 1 376 450 347 888
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 909 493 63 649 1 845 844
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 92 225 27 772 64 452 36 597
Autres immobilisations corporelles AT 266 428 88 870 177 558 113 242
Immobilisations en cours AV 26 772 26 772 4 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 807 513 807 513
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 237 28 237 28 237
TOTAL (I) BJ 4 531 600 194 192 4 337 408 529 965
Matières premières, approvisionnements BL 110 305 802 109 503 29 601
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 104 26 104 24 082
Avances et acomptes versés sur commandes BV 808
Clients et comptes rattachés BX 17 598 17 598 13 847
Autres créances BZ 3 118 414 3 118 414 69 013
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 219 510 219 510 39 548
Charges constatées d’avance CH 13 765 13 765 6 280
TOTAL (II) CJ 3 505 698 802 3 504 896 183 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 037 299 194 994 7 842 304 713 148
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 505 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -338 865
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 282 030 -249 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 787 030 -578 085
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 312 979 358 633
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 425 388 700 969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 620 119 437
Dettes fiscales et sociales DY 263 196 111 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 89 383
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 055 274 1 291 233
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 842 304 713 148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 425 388
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 775 823 775 823 500 336
Production vendue biens FD 971 069 971 069 808 378
Production vendue services FG 186 746 186 746 16 974
Chiffres d’affaires nets FJ 1 933 639 1 933 639 1 325 688
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 727 3 097
Autres produits FQ 2 502 1 597
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 976 233 1 330 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 183 122 110 599
Variation de stock (marchandises) FT -2 022 4 015
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 502 641 399 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 114 690 -9 149
Autres achats et charges externes FW 845 192 430 200
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 704 19 432
Salaires et traitements FY 757 220 442 694
Charges sociales FZ 244 970 128 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 115 023 40 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 318 1 305
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 788 666 1 566 975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -812 433 -236 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 098 809
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 098 809
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 500 13 098
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 500 13 098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 095 308 -13 098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 282 875 -249 690
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 514
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 514 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 357 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 358 5 382
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -844 -382
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 075 556 1 335 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 793 526 1 584 603
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 282 030 -249 219
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 360 538 1 040 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 227 505 2 075 918
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 237 807 513
ACQUISITIONS Total Général 0G 616 282 3 923 823
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 400 929
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 505 2 294 919
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 835 751
DIMINUTIONS Total Général I4 8 505 4 531 600
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 650 1 249 13 899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 666 113 773 7 147 180 292
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 316 115 023 7 147 194 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 802
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 802
TOTAL GENERAL 7C 802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 802
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 237 28 237
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 598 17 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 78 386 78 386
Impôts sur les bénéfices VM 52 243 52 243
T. V. A. VB 59 563 59 563
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 886 3 886
Groupe et associés VC 2 906 334 2 906 334
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 000 18 000
Charges constatées d’avance VS 13 765 13 765
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 178 016 243 444 2 934 572
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 355 355
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 312 624 36 356 171 794 104 472
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 620 53 620
Personnel et comptes rattachés 8C 108 861 108 861
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 846 148 846
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 487 5 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 425 388 6 425 388
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 89 89
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 055 274 353 617 6 597 183 104 472
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 456
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 29 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29 15