7HRD - 810997809 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 460 15 386 19 074 22 920
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 350 000 350 000 350 000
Constructions AP 2 289 485 414 335 1 875 150 1 959 535
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 321 183 193 697 127 486 154 433
Autres immobilisations corporelles AT 24 999 23 640 1 359 1 449
Immobilisations en cours AV 98 685 98 685 1 413
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 118 812 647 058 2 471 755 2 489 750
Matières premières, approvisionnements BL 5 741 5 741 3 225
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 898
Clients et comptes rattachés BX 2 316 2 316 42 088
Autres créances BZ 45 296 45 296 21 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 918 894 918 894 695 137
Charges constatées d’avance CH 13 577 13 577 16 162
TOTAL (II) CJ 985 825 985 825 779 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 104 638 647 058 3 457 580 3 269 181
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 910 000 910 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 91 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 297 323 238 268
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 329 150 055
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 116 794 91 152
TOTAL (I) DL 1 417 445 1 389 475
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 964 301 1 778 622
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 299 58 637
Dettes fiscales et sociales DY 29 248 30 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 286 11 631
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 040 135 1 879 706
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 457 580 3 269 181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 626 851 626 851 1 015 932
Chiffres d’affaires nets FJ 626 851 626 851 1 015 932
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 000
Autres produits FQ 170 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 640 065 1 015 956
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 667 39 199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 516 978
Autres achats et charges externes FW 268 357 358 121
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 783 31 593
Salaires et traitements FY 100 388 128 811
Charges sociales FZ 8 302 26 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 178 142 085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 672 34 363
Total des charges d’exploitation (II) GF 591 830 761 787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 235 254 169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 193 928
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 193 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 847 27 951
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 847 27 951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 654 -27 023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 581 227 146
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 91
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 341
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 641 25 641
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 641 56 941
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 641 -25 600
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 389 51 491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 642 258 1 048 225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 639 929 898 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 329 150 055
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 969 170 133 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 003 630 133 092
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 460
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 910 3 084 352
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 17 910 3 118 812
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 541 3 846 15 386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 502 340 129 332 631 671
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 513 880 133 178 647 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 91 152 25 641 116 794
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 91 152 25 641 116 794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 25 641
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 316 2 316
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 615 3 615
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 151 16 151
T. V. A. VB 6 513 6 513
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 000 10 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 018 9 018
Charges constatées d’avance VS 13 577 13 577
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 61 189 61 189
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 964 301 374 156 697 876
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 299 41 299
Personnel et comptes rattachés 8C 10 345 10 345
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 389 9 389
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 494 494
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 020 9 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 286 5 286
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 040 135 449 990 697 876 892 268
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 266
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4