+SIMPLE.FR - 810992792 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 484 273 168 624 315 649 412 506
Frais de développement ou de recherche et développement CX 51 836 51 836 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 313 288 2 688 061 2 625 227 1 937 229
Fonds commercial AH 23 049 453 3 500 191 19 549 262 8 239 060
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 120 652 95 238 25 413 40 495
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 145 313 890 737 254 576 319 783
Immobilisations en cours AV 2 266 998 0 2 266 998 2 160 076
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 57 487 153 0 57 487 153 31 035 571
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 000 0 100 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 72 611 0 72 611 66 795
TOTAL (I) BJ 90 091 576 7 394 687 82 696 889 44 211 515
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 956 994 0 956 994 218 632
Autres créances BZ 10 999 901 0 10 999 901 3 675 654
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 754 321 0 5 754 321 0
Disponibilités CF 2 745 992 0 2 745 992 4 218 905
Charges constatées d’avance CH 431 240 0 431 240 392 868
TOTAL (II) CJ 20 888 448 0 20 888 448 8 506 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 110 980 024 7 394 687 103 585 337 52 717 574
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 5 275 926
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 144 816 1 941 482
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 35 702 079 29 775 072
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -35 728 891 -22 515 964
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -14 451 429 -13 212 927
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 936 809 446 249
TOTAL (I) DL -1 396 616 -3 566 088
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 412 499 387 499
Provisions pour charges DQ 102 342 162 280
TOTAL (III) DR 514 841 549 779
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 81 184 425 38 880 166
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 402 077 4 975 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 310 833 4 341 235
Dettes fiscales et sociales DY 1 908 241 1 212 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 010 362 5 699 896
Autres dettes EA 1 552 095 298 313
Produits constatés d’avance (2) EB 1 099 077 326 024
TOTAL (IV) EC 104 467 111 55 733 882
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 103 585 337 52 717 574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 22 356 064 6 414 258
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 847 852 0 12 847 852 7 918 194
Chiffres d’affaires nets FJ 12 847 852 0 12 847 852 7 918 194
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 183 338 977 959
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 295 163 338 896
Autres produits FQ 2 833 18 017
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 329 186 9 253 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 821 876 8 581 063
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 068 880 951 509
Salaires et traitements FY 6 507 759 4 847 776
Charges sociales FZ 2 919 597 2 174 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 301 285 1 092 754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 27 871 0
Autres charges GE 151 122 89 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 798 389 17 736 580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 469 204 -8 483 513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 947 740 480 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 293 234 32 578
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 240 974 512 578
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 654 863 4 636 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 654 863 4 636 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 413 889 -4 123 790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -14 883 093 -12 607 303
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 109 589 18 669
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 119 195 170 123
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 80 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 308 784 188 792
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 741 132 683
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 185 541 301 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 590 839 360 732
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 957 121 794 416
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 351 663 -605 624
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -80 000 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 876 944 9 954 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 330 374 23 167 365
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -14 451 429 -13 212 927
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 1 726
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 536 109 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 960 208 0 10 691 307
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 395 554 0 1 937 484
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 223 088 0 39 802 435
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 114 959 0 52 431 226
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 536 109
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 288 774 28 362 741
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 696 524 103 552 3 532 962
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 365 759 57 659 764
DIMINUTIONS Total Général I4 1 696 524 14 758 085 90 091 576
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 123 603 96 857 0 220 460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 353 397 981 630 146 774 6 188 252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 797 122 270 094 81 242 985 975
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 274 122 1 348 581 228 016 7 394 687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 936 809
Total Provisions réglementées 3Z 446 249 590 839 100 279 936 809
Provisions pour litiges 4A 412 499
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 102 342
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 549 779 27 871 62 809 514 841
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 996 028 707 334 251 712 1 451 650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 27 871 62 809 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 679 463 100 279 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 72 611 0 72 611
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 956 994 956 994 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 152 2 152 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 749 8 749 0
Impôts sur les bénéfices VM 31 490 31 490 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 80 000 80 000 0
Groupe et associés VC 5 275 928 0 5 275 928
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 601 582 5 601 582 0
Charges constatées d’avance VS 431 240 431 240 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 460 746 7 112 207 5 348 539
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 584 802 9 584 802 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 599 623 0 33 853 250 37 746 374
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 310 833 8 310 833 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 656 022 656 022 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 022 051 1 022 051 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 352 17 352 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 212 816 212 816 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 010 362 0 7 010 362 0
Groupe et associés VI 3 402 078 1 3 402 077 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 552 095 1 552 095 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 099 077 1 099 077 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 104 467 111 22 455 049 44 265 689 37 746 374
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 34 855 589 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP