2MRD - 810829846 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 378 077 119 909 258 167 291 051
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 000 0 29 000 29 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 178 0 13 178 12 831
TOTAL (I) BJ 420 255 119 909 300 345 332 882
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 460
Clients et comptes rattachés BX 209 075 0 209 075 123 464
Autres créances BZ 36 512 0 36 512 34 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 112 0 112 112
Disponibilités CF 1 687 0 1 687 2 767
Charges constatées d’avance CH 24 647 0 24 647 25 303
TOTAL (II) CJ 272 033 0 272 033 188 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 692 287 119 909 572 378 521 379
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 860 5 860
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 52 740 52 740
Report à nouveau DH 87 127 155 799
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 668 -68 671
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 175 396 165 728
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 156 768 181 562
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 70 950 7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 299 75 695
Dettes fiscales et sociales DY 77 865 81 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 1 938
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 396 982 340 651
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 572 378 521 379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 262 091 340 651
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 940 516 6 552 947 068 1 012 440
Chiffres d’affaires nets FJ 940 516 6 552 947 068 1 012 440
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 97 242 16 160
Autres produits FQ 4 408 256
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 056 718 1 028 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 530 886 547 034
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 316 7 798
Salaires et traitements FY 304 641 305 020
Charges sociales FZ 120 098 141 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 458 37 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 082 56 253
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 045 482 1 095 542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 237 -66 686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 446
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 446
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 533 2 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 533 2 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 493 -1 664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 744 -68 350
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 950 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 950 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 626 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 626 321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 324 -321
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 065 709 1 029 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 056 041 1 097 972
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 668 -68 671
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 82 242 16 160
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 38 041 56 229
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 370 290 0 12 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 831 0 347
ACQUISITIONS Total Général 0G 412 121 0 12 921
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 787 378 077
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 42 178
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 787 420 255
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 239 45 458 4 787 119 909
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 239 45 458 4 787 119 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 0 15 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 15 000 0 15 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 178 0 13 178
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 209 075 209 075 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 600 600 0
T. V. A. VB 7 887 7 887 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 025 28 025 0
Charges constatées d’avance VS 24 647 24 647 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 283 412 270 234 13 178
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 156 768 21 876 88 935 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 950 1 950 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 299 91 299 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 939 11 939 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 642 20 642 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 827 42 827 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 457 2 457 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 69 000 69 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 101 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 396 982 262 091 88 935 45 956
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 936
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 31 250 50 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 103 345 94 405
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 215 385 251 137
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 180 906 151 492
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 530 886 547 034
Taxe professionnelle YW 1 299 1 692
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 017 6 106
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 316 7 798
Montant de la TVA. collectée YY 204 552 202 488
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 93 290 108 764
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0