GROUPE LCAP - 810825562 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 510 5 502 1 008 2 542
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 389 000 2 389 000 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 395 510 2 394 502 1 008 2 542
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 165 366 92 897 72 469 86 059
Autres créances BZ 142 263 113 185 29 078 31 833
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 530 0 83 530 244 845
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 391 158 206 081 185 077 362 737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 786 668 2 600 583 186 085 365 279
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 138 185
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 565 543 565 543
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 034 051 1 034 051
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 519 54 519
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 64 978 64 978
Report à nouveau DH -2 415 186 -2 420 012
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -37 354 4 825
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -733 450 -696 095
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 232 308 230 328
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 551 600 551 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 890 72 888
Dettes fiscales et sociales DY 110 737 160 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 45 564
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 919 534 1 061 374
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 186 085 365 279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 501 530 138 234
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 760 1 780
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 366 000 0 366 000 384 000
Chiffres d’affaires nets FJ 366 000 0 366 000 384 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 223 239 0
Autres produits FQ 8 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 589 247 384 007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 161 723 181 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 861 3 202
Salaires et traitements FY 121 830 114 405
Charges sociales FZ 45 541 42 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 843 2 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 136 154 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 198 254 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 668 207 343 859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -78 959 40 148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 636 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 636 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 31 927
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 31 927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 636 -31 927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -62 324 8 221
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 522 9 873
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 53 594 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 117 9 873
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 147 13 268
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 147 13 268
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 970 -3 396
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 661 999 393 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 699 354 389 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -37 354 4 825
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 201 0 308
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 399 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 405 201 0 308
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 510
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 000 2 389 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 000 2 395 510
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 659 1 843 0 5 502
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 659 1 843 0 5 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 389 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 99 776 62 921 69 801 92 897
Autres provisions pour dépréciation 6X 193 390 73 233 153 438 113 185
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 692 166 136 154 233 239 2 595 081
TOTAL GENERAL 7C 2 692 166 136 154 233 239 2 595 081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 136 154 223 239 0
- Financières UG 0 0 10 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 111 476 111 476 0
Autres créances clients UX 53 890 53 890 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 707 2 707 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 138 449 264 138 185
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 107 1 107 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 307 628 169 443 138 185
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 760 2 938 604 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 228 548 4 572 164 554 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 890 21 362 2 592 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 797 2 797 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 685 7 282 3 235 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 92 786 21 677 52 243 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 469 1 429 1 499 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 551 600 439 474 81 468 30 658
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 919 534 501 530 306 195 111 809
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 500 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 051 78
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 112 347 143 642
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 43 825 37 616
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 161 723 181 337
Taxe professionnelle YW 1 621 1 582
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 240 1 620
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 861 3 202
Montant de la TVA. collectée YY 99 396 105 966
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 31 545 30 624
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0