GROUPE LCAP - 810825562 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 201 3 659 2 542 4 609
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 399 000 2 399 000 0 31 927
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 405 201 2 402 659 2 542 36 536
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 185 835 99 776 86 059 101 377
Autres créances BZ 225 223 193 390 31 833 16 831
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 244 845 0 244 845 137 092
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 655 903 293 166 362 737 255 301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 061 104 2 695 826 365 279 291 837
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 173 390
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 565 543 565 543
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 034 051 1 034 051
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 519 54 519
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 64 978 64 978
Report à nouveau DH -2 420 012 -2 341 887
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 825 -78 125
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -696 095 -700 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 230 328 225 704
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 551 600 523 093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 888 90 213
Dettes fiscales et sociales DY 160 994 152 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 564 1 603
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 061 374 992 757
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 365 279 291 837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 138 234 129 678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 780 905
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 384 000 0 384 000 538 730
Chiffres d’affaires nets FJ 384 000 0 384 000 538 730
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 384 007 538 740
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 181 337 327 839
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 202 3 375
Salaires et traitements FY 114 405 110 058
Charges sociales FZ 42 842 41 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 067 1 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 119 205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 343 859 603 027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 148 -64 287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 31 927
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 31 927
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 31 927 0
Intérêts et charges assimilées GR 0 36 700
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 927 36 700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -31 927 -4 773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 221 -69 060
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 873 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 873 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 268 9 065
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 268 9 065
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 396 -9 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 393 880 570 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 389 054 648 792
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 825 -78 125
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 201 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 399 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 405 201 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 399 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 405 201
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 592 2 067 0 3 659
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 592 2 067 0 3 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 399 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 99 776 0 0 99 776
Autres provisions pour dépréciation 6X 193 390 0 0 193 390
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 660 239 31 927 0 2 692 166
TOTAL GENERAL 7C 2 660 239 31 927 0 2 692 166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 31 927 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 133 594 133 594 0
Autres créances clients UX 52 241 52 241 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 245 16 245 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 173 390 0 173 390
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 588 35 588 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 411 058 237 668 173 390
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 780 942 427 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 228 548 0 116 559 111 989
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 888 37 015 18 295 17 578
Personnel et comptes rattachés 8C 1 681 1 681 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 316 9 677 16 136 15 503
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 114 801 42 241 37 006 35 554
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 196 1 114 1 062 1 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 551 600 0 0 551 600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 564 45 564 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 061 374 138 234 189 485 733 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 78 7 214
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 143 642 274 917
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 37 616 45 708
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 181 337 327 839
Taxe professionnelle YW 1 582 917
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 620 2 458
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 202 3 375
Montant de la TVA. collectée YY 105 966 139 246
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 30 624 67 850
Effectif moyen du personnel YP 0 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 0 2