GROUPE LCAP - 810825562 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 201 1 592 4 609 1 252
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 399 000 2 367 073 31 927 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 405 201 2 368 665 36 536 1 252
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 4 000
Clients et comptes rattachés BX 201 153 99 776 101 377 303 033
Autres créances BZ 210 221 193 390 16 831 125 547
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 137 092 0 137 092 23 945
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 2 725
TOTAL (II) CJ 548 467 293 166 255 301 459 250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 953 668 2 661 831 291 837 460 502
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 306 984
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 565 543 565 543
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 034 051 1 034 051
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 54 519 54 519
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 64 978 64 978
Report à nouveau DH -2 341 887 167 579
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -78 125 -2 509 466
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -700 921 -622 796
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 225 704 280 040
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 523 093 563 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 90 213 141 747
Dettes fiscales et sociales DY 152 145 97 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 603 147
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 992 757 1 083 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 291 837 460 502
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 538 730 0 538 730 687 981
Chiffres d’affaires nets FJ 538 730 0 538 730 687 981
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 10 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 538 740 688 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 327 839 558 783
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 375 2 733
Salaires et traitements FY 110 058 84 702
Charges sociales FZ 41 241 46 118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 302 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 119 205 153 961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 603 027 846 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -64 287 -158 577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 172
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 31 927 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31 927 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 2 299 000
Intérêts et charges assimilées GR 36 700 49 788
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 700 2 348 788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 773 -2 348 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -69 060 -2 507 193
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 514
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 514
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 065 4 786
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 065 4 786
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 065 -2 273
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 570 667 690 701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 648 792 3 200 167
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -78 125 -2 509 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 542 0 4 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 399 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 400 542 0 4 660
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 399 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 405 201
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 290 1 302 0 1 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 290 1 302 0 1 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 367 073
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 40 164 59 612 0 99 776
Autres provisions pour dépréciation 6X 133 797 59 592 0 193 390
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 572 961 119 204 31 926 2 660 239
TOTAL GENERAL 7C 2 572 961 119 204 31 926 2 660 239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 119 205 0 0
- Financières UG 0 0 31 927 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 133 594 0 133 594
Autres créances clients UX 67 559 67 559 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 282 14 282 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 173 390 0 173 390
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 549 22 549 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 411 374 104 390 306 984
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 942 0 2 942 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 222 762 0 222 762 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 90 213 85 551 4 662 0
Personnel et comptes rattachés 8C 528 528 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 356 8 995 34 361 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 104 045 30 868 73 177 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 216 2 134 2 082 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 523 093 0 523 093 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 603 1 603 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 992 757 129 678 863 079 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 499 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 75 929
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP