A.M.H.2 - 810603100 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 226 641 193 328 33 313 78 641
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 996 61 958 33 038 42 241
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Constructions AP 9 274 846 1 525 356 7 749 490 8 294 110
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 144 762 64 941 79 821 101 315
Autres immobilisations corporelles AT 2 791 946 1 066 700 1 725 246 2 086 933
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 448 24 448 21 907
TOTAL (I) BJ 14 757 638 2 912 282 11 845 356 12 825 147
Matières premières, approvisionnements BL 19 624 19 624 24 771
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 959 8 959 5 725
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 542 3 542 2 286
Clients et comptes rattachés BX 109 801 109 801 90 874
Autres créances BZ 194 555 194 555 323 547
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 150 516 150 516 100 340
Charges constatées d’avance CH 183 925 183 925 174 777
TOTAL (II) CJ 670 921 670 921 722 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 118 632 118 632 129 110
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 547 191 2 912 282 12 634 909 13 676 577
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 320 159 -1 577 407
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -922 302 -742 752
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 757 539 1 679 841
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 428 216 10 116 845
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 407 281 3 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 179 762 150 022
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 621 483 682 995
Dettes fiscales et sociales DY 346 849 373 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 250
Autres dettes EA 889 679 669 860
Produits constatés d’avance (2) EB 2 850
TOTAL (IV) EC 11 877 371 11 996 737
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 634 909 13 676 577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 131 266 131 266 144 052
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 466 124 4 466 124 4 812 563
Chiffres d’affaires nets FJ 4 597 390 4 597 390 4 956 615
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 688 125 461
Autres produits FQ 1 179 150
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 685 257 5 082 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 130 570 137 520
Variation de stock (marchandises) FT -3 234 6 122
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 456 824 585 456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 148 196
Autres achats et charges externes FW 1 699 084 1 714 622
Impôts, taxes et versements assimilés FX 114 311 100 816
Salaires et traitements FY 1 527 065 1 559 393
Charges sociales FZ 381 120 409 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 032 517 1 029 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 561 20 662
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 369 965 5 564 107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -684 708 -481 880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 223 33 257
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 223 33 257
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 288 472 295 588
Différences négatives de change GS 125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 288 472 295 713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -283 249 -262 456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -967 957 -744 337
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 56 539
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 710 4 934
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 249 4 934
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 180 3 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 414
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 593 3 350
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 45 655 1 584
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 750 729 5 120 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 673 031 5 863 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -922 302 -742 752
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 226 641
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 94 191 21 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 385 241 30 452
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 907 4 251
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 727 980 56 696
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 226 641
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 187 94 996
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 140 14 411 553
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 710 24 448
DIMINUTIONS Total Général I4 27 037 14 757 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 148 000 45 328 193 328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 950 31 195 21 187 61 958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 702 883 954 928 814 2 656 996
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 902 832 1 031 451 22 001 2 912 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 448 24 448
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 109 801 109 801
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 83 651 83 651
T. V. A. VB 82 100 82 100
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 14 064 14 064
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 740 14 740
Charges constatées d’avance VS 183 925 134 214 49 711
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 512 729 438 570 74 159
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 428 216 705 436 2 917 893 5 804 887
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 000 2 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 621 483 621 483
Personnel et comptes rattachés 8C 158 040 158 040
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 082 79 082
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 969 21 969
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 87 758 87 758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 250 1 250
Groupe et associés VI 405 281 405 281
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 889 679 2 854 886 825
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 850 2 850
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 697 608 1 680 722 4 209 999 5 806 887
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 680 190
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP