A.M.H.2 - 810603100 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 226 641 148 000 78 641 123 969
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 191 51 950 42 241 67 546
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Constructions AP 9 278 986 984 876 8 294 110 8 808 161
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 142 696 41 381 101 315 120 364
Autres immobilisations corporelles AT 2 763 559 676 626 2 086 933 2 346 120
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 907 21 907 16 279
TOTAL (I) BJ 14 727 980 1 902 832 12 825 147 13 682 440
Matières premières, approvisionnements BL 24 771 24 771 24 968
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 725 5 725 11 847
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 286 2 286
Clients et comptes rattachés BX 90 874 90 874 148 280
Autres créances BZ 323 547 323 547 166 664
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 340 100 340 120 029
Charges constatées d’avance CH 174 777 174 777 160 925
TOTAL (II) CJ 722 320 722 320 632 713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 129 110 129 110 139 588
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 579 409 1 902 832 13 676 577 14 454 742
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 577 407 -530 667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -742 752 -1 046 740
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 679 841 2 422 593
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 116 845 10 516 901
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 200 1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 150 022 155 621
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 682 995 560 174
Dettes fiscales et sociales DY 373 816 408 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 24 825
Autres dettes EA 669 860 365 107
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 996 737 12 032 149
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 676 577 14 454 742
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 144 052 144 052 86 879
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 812 563 4 812 563 3 733 211
Chiffres d’affaires nets FJ 4 956 615 4 956 615 3 820 090
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 209 835
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 125 461 275 662
Autres produits FQ 150 268
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 082 226 7 305 855
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 137 520 88 189
Variation de stock (marchandises) FT 6 122 -5 135
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 585 456 460 042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 196 -24 968
Autres achats et charges externes FW 1 714 622 4 777 498
Impôts, taxes et versements assimilés FX 100 816 179 740
Salaires et traitements FY 1 559 393 1 400 188
Charges sociales FZ 409 720 342 227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 029 600 842 092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 662 14 409
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 564 107 8 074 282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -481 880 -768 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 257 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 257 191
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 295 588 276 299
Différences négatives de change GS 125 14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 295 713 276 313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -262 456 -276 122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -744 337 -1 044 549
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 934 7 776
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 934 7 776
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 200 981
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 150 8 986
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 350 9 967
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 584 -2 191
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 120 417 7 313 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 863 170 8 360 562
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -742 752 -1 046 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 727
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 226 641
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 440 2 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 231 791 153 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 279 8 778
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 566 150 164 979
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 226 641
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 94 191
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 385 241
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 150
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 150 21 907
DIMINUTIONS Total Général I4 3 150 14 727 980
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 102 672 45 328 148 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 893 28 056 51 950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 757 145 945 737 1 702 883
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 883 711 1 019 122 1 902 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 907 21 907
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 90 874 90 874
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 92 872 92 872
T. V. A. VB 80 328 80 328
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 67 288 67 288
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 059 83 059
Charges constatées d’avance VS 174 777 117 006 57 771
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 611 105 464 139 146 966
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 116 845 713 933 2 837 826
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 682 995 682 995
Personnel et comptes rattachés 8C 165 802 165 802
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 592 110 592
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 341 20 341
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 77 082 77 082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 669 860 669 860
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 846 715 2 440 603 2 837 826 6 568 286
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 398 680
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP