A.M.H.2 - 810603100 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 226 641 102 672 123 969 169 297
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 91 440 23 893 67 546 19 571
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Constructions AP 9 251 265 443 104 8 808 161 10 350
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 138 689 18 326 120 364
Autres immobilisations corporelles AT 2 641 836 295 716 2 346 120 111 052
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 7 041 453
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 279 16 279 1 470
TOTAL (I) BJ 14 566 150 883 711 13 682 440 9 553 193
Matières premières, approvisionnements BL 24 968 24 968
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 847 11 847 6 712
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 148 280 148 280
Autres créances BZ 166 664 166 664 568 143
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 029 120 029 580 905
Charges constatées d’avance CH 160 925 160 925 123 080
TOTAL (II) CJ 632 713 632 713 1 278 840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 139 588 139 588
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 338 452 883 711 14 454 742 10 832 033
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -530 667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 046 740 -530 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 422 593 3 469 333
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 516 901 5 869 592
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 155 621 12 646
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 560 174 1 102 533
Dettes fiscales et sociales DY 408 519 31 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 24 825
Autres dettes EA 365 107 346 125
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 032 149 7 362 700
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 454 742 10 832 033
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 86 879 86 879
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 733 211 3 733 211
Chiffres d’affaires nets FJ 3 820 090 3 820 090
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 209 835 9 178 965
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 275 662 1 337
Autres produits FQ 268
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 305 855 9 180 302
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 88 189 6 712
Variation de stock (marchandises) FT -5 135 -6 712
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 460 042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -24 968
Autres achats et charges externes FW 4 777 498 9 385 182
Impôts, taxes et versements assimilés FX 179 740 132 245
Salaires et traitements FY 1 400 188 55 304
Charges sociales FZ 342 227 18 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 842 092 59 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 409 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 074 282 9 651 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -768 427 -470 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 191 991
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 276 299 60 727
Différences négatives de change GS 14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 276 313 60 727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -276 122 -59 736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 044 549 -530 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 776
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 776
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 981 107
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 986
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 967 107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 191 -107
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 313 822 9 181 293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 360 562 9 711 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 046 740 -530 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 727
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 226 641
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 357 71 082
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 364 330 12 652 760
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 470 16 899
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 612 798 12 740 742
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 226 641
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 440
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 778 003 7 297 14 231 791
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 090 16 279
DIMINUTIONS Total Général I4 7 778 003 9 387 14 566 150
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 57 344 45 328 102 672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 786 23 107 23 893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 476 756 071 401 757 145
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 606 824 506 401 883 711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 279
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 148 280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 904
T. V. A. VB 71 353
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 70 287
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 120
Charges constatées d’avance VS 160 925
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 492 149 347 182 144 966
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 516 901 452 513 2 759 969
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 560 174 560 174
Personnel et comptes rattachés 8C 171 683 171 683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 103 301 103 301
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 338 73 338
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 197 60 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 24 825 24 825
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 365 107 365 107
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 876 527 1 811 139 2 759 969 7 305 419
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 644 028
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 219
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP