LIVIO - 810483123 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 203 363 75 325 128 038 44 999
Fonds commercial AH 9 350 0 9 350 9 350
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 41 556 4 976 36 580 22 040
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 197 486 143 623 53 863 66 208
Immobilisations en cours AV 523 500 0 523 500 113 796
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 305 092 1 625 000 14 680 092 8 613 379
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 454 422 0 454 422 516 921
Autres immobilisations financières BH 241 000 0 241 000 91 000
TOTAL (I) BJ 17 975 770 1 848 924 16 126 846 9 477 692
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 157 501 0 1 157 501 765 074
Autres créances BZ 5 077 723 80 000 4 997 723 6 179 846
Capital souscrit et appelé, non versé CB -75 000 0 -75 000 0
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 992 934 0 992 934 1 780 736
Charges constatées d’avance CH 79 681 0 79 681 69 069
TOTAL (II) CJ 7 232 839 80 000 7 152 839 8 794 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 208 608 1 928 924 23 279 684 18 272 416
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 883 879 5 883 879
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 153 696 153 696
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 416 318 2 843 740
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 921 876 -427 422
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 129 087 45 119
TOTAL (I) DL 9 504 857 8 499 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 849 086 6 414 808
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 609 050 2 207 992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 528 705 341 564
Dettes fiscales et sociales DY 407 858 348 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 52 644 0
Autres dettes EA 327 484 461 040
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 774 827 9 773 403
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 279 684 18 272 416
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 804 835 0 1 804 835 1 817 621
Chiffres d’affaires nets FJ 1 804 835 0 1 804 835 1 817 621
Production stockée FM
Production immobilisée FN 253 722 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 257 674 276 326
Autres produits FQ 2 605 822
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 318 835 2 094 769
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 790 12 092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 595 088 1 300 800
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 295 22 341
Salaires et traitements FY 915 945 849 702
Charges sociales FZ 488 643 461 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 189 51 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 093 953 2 697 638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -775 118 -602 869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 271 930 60 412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 669 953 970 478
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 879 14 118
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 36 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 984 762 1 045 008
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 611 666 900 000
Intérêts et charges assimilées GR 391 747 114 638
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 002 747 1 014 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 982 016 30 369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 206 897 -572 500
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 141 896 23 997
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 200 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 39 413 156 813
Total des produits exceptionnels (VII) HD 181 309 380 810
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 801 271 081
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 290 329
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 103 381 126 556
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 113 181 687 966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 68 128 -307 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -646 851 -452 234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 484 906 3 520 586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 563 030 3 948 008
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 921 876 -427 422
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 93 817 0 272 884
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 321 310 0 618 782
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 271 300 0 6 791 713
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 686 428 0 7 683 379
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 153 988 212 713
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 177 550 762 543
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 62 498 17 000 515
DIMINUTIONS Total Général I4 0 394 037 17 975 770
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 469 35 856 0 75 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 267 29 332 0 148 599
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 736 65 188 0 223 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 129 087
Total Provisions réglementées 3Z 45 119 103 381 19 413 129 087
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 625 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 100 000 0 20 000 80 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 150 000 611 000 56 000 1 705 000
TOTAL GENERAL 7C 1 195 119 714 381 75 413 1 834 087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 611 000 36 000 0
- Exceptionnelles UJ 0 103 381 39 413 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 454 422 0 454 422
Autres immobilisations financières UT 241 000 0 241 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 157 501 1 157 501 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 218 4 218 0
T. V. A. VB 99 886 99 886 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 531 5 531 0
Groupe et associés VC 4 589 195 4 589 195 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 303 894 303 894 0
Charges constatées d’avance VS 79 681 79 681 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 935 327 6 239 905 695 422
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 231 231 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 848 855 1 671 694 5 895 628 2 281 533
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 470 000 1 470 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 528 705 528 705 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 91 666 91 666 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 210 85 210 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 211 707 211 707 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 276 19 276 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 52 644 52 644 0 0
Groupe et associés VI 1 139 050 1 139 050 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 327 484 327 484 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 774 827 5 597 666 5 895 628 2 281 533
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 880 619
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP