A.C.M - 810370734 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 70 000 70 000 70 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 250 2 250 1 000
Immobilisations corporelles 028 61 760 13 628 48 132 36 426
Immobilisations financières 040 50 50
Total Actif Immobilisé 044 134 060 13 628 120 432 107 426
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 500 2 500 1 025
Stock marchandises 060 4 365 4 365 3 211
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 6 247 6 247
Créances – Autres 072 4 778 4 778 3 597
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 50 574 50 574 11 384
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 173
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 68 465 68 465 20 390
Total général Actif 110 202 525 13 628 188 897 127 816
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 100
Report à nouveau 134 928
Résultat de l’exercice 136 19 835 1 028
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 30 863 11 028
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 53 486 64 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 012 3 855
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 58 700
Autres dettes 172 96 537 48 738
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 158 034 116 788
Total général Passif 180 188 897 127 816
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 43 949
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 22 334
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 9 187
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 25 145 14 767
Production vendue de biens – France 214 242 528 68 522
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 848 930
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 270 522 84 218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 6 912 8 547
Variation de stock (marchandises) 236 -1 154 -3 211
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 76 148 33 670
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 475 -1 025
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 52 591 25 351
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 290 346
Rémunérations du personnel 250 79 353 18 689
Charges sociales 252 18 582 1 959
Dotations aux amortissements 254 9 328 4 300
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 -1
Total des charges d’exploitation 264 240 575 88 627
Résultat d’exploitation 270 29 946 -4 408
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 7 000
Charges financières 294 417 1 459
Charges exceptionnelles 300 7 000 101
Impôts sur les bénéfices 306 2 695 4
Bénéfice ou perte 310 19 835 1 028
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 28 838
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 465
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 1 250
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 9 784
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 11 250
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 50
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 111 726
Total Immobilisations (Augmentations) 492 22 334
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 28 838
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 465
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3