A.L. LIBERTY CYCLE - 809946452 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 185 2 185 371
Immobilisations corporelles 028 6 634 4 617 2 017 8 246
Immobilisations financières 040 22 22 92
Total Actif Immobilisé 044 8 841 6 802 2 039 8 709
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 46 639 46 639 30 562
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 336 336 6 486
Créances – Clients et comptes rattachés 068 220 220
Créances – Autres 072 909 909 120
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 16 155 16 155 23 077
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 7 222 7 222 3 305
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 71 484 71 484 63 552
Total général Actif 110 80 325 6 802 73 523 72 262
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 19 332 9 411
Résultat de l’exercice 136 9 505 9 920
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 39 837 30 332
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 9 480 17 114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 229 3 868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 244
Autres dettes 172 15 976 20 947
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 33 686 41 930
Total général Passif 180 73 523 72 262
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 17 903 11 718
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 111 646 94 962
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 581
Autres produits 230 13 2
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 129 563 109 264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 312 281
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 6 534 5 897
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -16 077 -3 364
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 82 644 60 081
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 192 381
Rémunérations du personnel 250 35 539 28 201
Charges sociales 252 6 450 6 444
Dotations aux amortissements 254 3 321 5 234
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 119 918 103 159
Résultat d’exploitation 270 9 644 6 104
Produits financiers 280 33 45
Produits exceptionnels 290 5 498 11 399
Charges financières 294 234 414
Charges exceptionnelles 300 3 687 5 439
Impôts sur les bénéfices 306 1 749 1 775
Bénéfice ou perte 310 9 505 9 920
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376