2BIG1 - 809861032 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 36 080 36 080 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 333 12 737 4 596 5 644
Fonds commercial AH 50 000 0 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 560 231 312 234 247 996 270 902
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 250 0 13 250 13 250
TOTAL (I) BJ 676 894 361 051 315 843 339 796
Matières premières, approvisionnements BL 17 818 0 17 818 16 062
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 53 132 0 53 132 99 708
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 447 0 60 447 20 279
Charges constatées d’avance CH 10 853 0 10 853 9 589
TOTAL (II) CJ 142 249 0 142 249 145 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 819 143 361 051 458 092 485 434
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -81 799 -59 642
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 915 -22 156
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 55 116 18 201
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 138 335 213 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 91 882 78 882
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 670 94 698
Dettes fiscales et sociales DY 43 811 42 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 278 37 897
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 402 976 467 233
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 458 092 485 434
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 310 972 337 577
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 4 127
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 36 080 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 67 333 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 522 282 0 37 949
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 250 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 638 945 0 37 949
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 36 080
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 67 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 560 231
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 250
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 676 894
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 36 080 0 0 36 080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 689 1 048 0 12 737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 251 380 60 854 0 312 234
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 299 149 61 902 0 361 051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 0 7 077 7 077 0
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 250 0 13 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 254 8 254 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 750 36 750 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 128 8 128 0
Charges constatées d’avance VS 10 853 10 853 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 77 234 63 984 13 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 129 656 46 331 83 325 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 670 104 670 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 347 23 347 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 742 12 742 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 375 6 375 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 346 1 346 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 91 882 91 882 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 278 24 278 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 394 297 310 972 83 325 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 523
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 89 937 95 339
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 985 13 413
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 713 13 272
Autres comptes ST 98 516 76 049
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 199 150 198 073
Taxe professionnelle YW 3 998 2 831
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 153 1 908
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 151 4 739
Montant de la TVA. collectée YY 92 425 56 450
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 377 264 298 472
Effectif moyen du personnel YP 13 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 0